行健宏扬中国基金产品概要(更新)

鉴于必须违禁物类别的本钱建筑物是平稳的的。,合乎逻辑的推论是,朕只计算和发给一点钟单一的常常开销比率。。如此数字是每年的记载。,

根本道德标准基金 2017年 1月 从1到 2017年 6月 30年半晌内常常开销

中期财务用公报发表射中靶子物除号秤锤净资产净值。达到常常开销比率能够有所清楚的。,且每

年秤锤程度能够有所交替。。

@ 每年常常性开销比率(含业绩体现费)是根本道德标准最新半年度完毕后已累计的业绩体现费数额除号半
年底资产净值。在内阁财政年度完毕时支出的表现费能够会有所清楚的。
动。

出示材料描略图
行健宏扬奇纳河基金

发行人:资产资产行政机关一份有限公司 二零一七年八月

? 该基金是香港互认基金。。
? 此描略图只在奇纳河禁欲的推销。。
? 该摘要供给物了使关心该基金的要紧物。。
? 此摘要是贱卖档案的一份。,同时必然要显示招股阐明书。。
? 不要只根本道德标准如此课程表作出授予决议。。
物概述

基金行政机关人: 资产资产行政机关一份有限公司
受让人: 中银国际保诚依赖于一份有限公司
托管人: 奇纳河开认为(香港)一份有限公司
年度常常开销比率
: 脱掉表现费:
含业绩体现费@:
许多频率:
在向内地推销的股类别:
每逢许多日
古希腊城邦平民币(套期保值)命运注定
定价钱币: 古希腊城邦平民币
进项分派战略: 就古希腊城邦平民币(套期保值)命运注定类别在流行中的:基金行政机关人目
基金缺勤进项分派。。
内阁财政年度完毕: 12月31日

基金必须人(名必须人程度),本基金在向内地贱卖的古希腊城邦平民币(套期保值)命运注定类别的
最低的采选薪水、最低的必须量(或互插类别的均等钱币)、最低的应验索取列举如下:

行健宏扬奇纳河基金
2
类别 古希腊城邦平民币(套期保值)命运注定
最低的采选薪水
宁愿:古希腊城邦平民币 50,000元
后续:古希腊城邦平民币 1,000元
基金干才预留这一类的最低的初始采选薪水。
债权后续采选薪水最小的利息。
最小必须量
少两个:
(i) 50,000基金命运注定;或
(ii) 50,000香港元的当量
基金行政机关人可以决议托辞基金的普通或按经常地免税额。
最小必须量经常地。
最低的应验索取 1,000基金命运注定

向内地授予者,本基金的古希腊城邦平民币(套期保值)命运注定的最低的采选薪水、最小必须量和最低的赎
索取由向内地代劳或向内地贱卖为提供。,向内地授予者应转到向内地代劳商或禁欲的贱卖有组织的
中止查询。

如此基金是什么出示?

行健宏扬奇纳河基金(“本基金”)是基金行政机关人资产资产行政机关一份有限公司和本基金前受让人
Cititrust Limited 于 2010 年 8 月 25 依赖于日,根本道德标准香港法度为提供的单位依赖于
金。
专注的与授予战略

专注的

致力授予与奇纳河互插的上市股。,为授予者供给物长期的资产活期的加薪。

战略

该基金是经过在奇纳河或奇纳河境外授予为提供的。、它的最事情进项都与奇纳河大众使关心。
专注的由西达圆规。。

基金首要授予于香港。、上海和/或深圳上市股。普通境遇下,资产分派战略是:
如此基金无论怎样是 70%的非现钞资产将授予于香港股。,而 0%至 20%的非现钞资产将授予于
在上海和/或深圳上市股(A 股及 B 股授予可以以清楚的的办法取得。,包罗立即的授予
资,比如经过授予于它本人授予于互插奇纳河上市纸的许多所许多基金及/或倚靠基金及/
或微商,立即的授予。 A 股在流行中的,比如,经过上海和香港、深港通(合称“股市场管理所汇兑开认为健宏扬奇纳河基金
3
迅速地链接机制和/或倚靠互插机制,当倚靠机制启动时,。况且,如此基金是最少的。
80%的非现钞资产将授予于奇纳河互插授予。。

基金授予公司,基金干才以为市场管理所缺勤支撑的公司。

基金可以应用衍生品作为对冲和/或授予专注的。,衍生品将不会的外延的或占主导地位。
出于授予专注的)。该基金用于授予专注的的衍生器将粗略地为CLA。:(i)不小题大做无论哪些酒吧。
杆首要用于进入强迫市场管理所。 A 股衍生品,包罗但不限于,衔接小题大做
品、厕票据和总进项掉换;及(ii)倚靠典型的硬币杠杆效应的衍生器,包罗但不限于
许多所许多或选择的调动球员和将来的。。

适合基金的授予限度局限:(a)基金拘押授予租费的认股权证和调动球员的总计。,超额支出
总计表,不超越基金的净资产出口。 15%;和(b)基金将不超越净资产出口。 20%
未对冲专注的的将来的合约授予(C提及净值),使习惯于应支出给基金或基金
周旋)和商品(包罗重要有利和以商品为根底的授予)。

基金可是经过衍生器为对冲专注的为提供卖空的人货币市场。。

倘若上述的战略有无论哪些交替,(如强迫)将追求香港纸接管机构的事前制裁。
知情基金命运注定必须人。
香港互认基金特别阐明

在流行中的在向内地对齐基金的成绩

本基金系根本道德标准互相关联的事物鸣谢行政机关暂行经常地(奇纳河证监会公报[2015]12 号)经奇纳河证监
对齐后将在向内地吐艳贱卖。。

基金是 2015年12月 奇纳河纸及将来的事务监察委员18委员 [2015]2960号文对齐。但奇纳河证监会
基金的对齐将被登记簿。,它不谢表白它对TH作出物质性的判别或公约。
证,这也表白授予基金缺勤风险。。

香港互认基金应应验的使习惯于

根本道德标准互相关联的事物鸣谢行政机关暂行经常地,该基金被公开的推销为香港协同认可基金。,该当
继续应验基金经常地的互相关联的事物鸣谢使习惯于。香港互认基金
根本道德标准香港的法度在香港为提供。、经纪与公开的贱卖,并经奇纳河证监会公开的制裁在向内地贱卖。
单位依赖于、协同基金或倚靠花样的个人授予暗中策划。 行健宏扬奇纳河基金
4

基金不适合《暂行经常地》经常地的,包罗但不限于审视以下的资产。 2
亿元或当量钱币。,或在向内地贱卖占总贱卖额的鱼鳞 50%,本
根本道德标准使关心法度和经常地,基金将间歇在向内地贱卖。,直到基金适合香港互认基金的索取。。

同时,基金和倚靠在香港推销的互相关联的事物鸣谢基金。倘若在向内地贱卖
的整个香港互认基金的贱卖限量积累到奇纳河证监会和/或香港证监会经常地的限量或许屡次地调
整的限量,该基金将颁布发表间歇接到因为MayLAN的请求。。

在流行中的公道着手处置向内地授予者的供述

基金干才以此方式供述,采用有理的办法。,确保香港和奇纳河禁欲的授予者公道药物,包罗授予
授予者合法权利支持、授予者利息行使、物颁布与取偿。。

向内地基金干才人

禁欲的代劳人由基金干才付托。,代表以下事项:在基金是向内地公开的贱卖前向
奇纳河纸监督行政机关委员立案登记簿、基金物颁布、向内地贱卖为提供、禁欲的贱卖有组织的和资产行政机关
人的记载序列与结算、向奇纳河证监会请教接管用公报发表、信号通信、为向内地授予者供给物客户
服务业、监控整个或划分成绩。。

向内地代劳商的根本材料列举如下:

名声:天弘基金行政机关一份有限公司
住宅:天津进出口加工区(中锋商业区)A、国际广场 1704-241号
使运作地址:天津国际节约贸易中央,Hexi Di 59一道菜 A座 16层
法定代理人:董静
前卫:刘冬,胡超
联系电话:021-50128808-9600,010-83571789-6622
传真转会:010-83571800
网站:

向内地代劳商亦该基金的禁欲的贱卖有组织的经过。。

向内地贱卖及结算基金

在向内地推销的网站 行健宏扬奇纳河基金
5

本基金将经过向内地代劳人也基金行政机关人或向内地代劳人付托的倚靠具有基金贱卖事情资
网格贱卖有组织的(以下省略禁欲的)。

基金在向内地贱卖的抱反感

如此基金的向内地贱卖专注的是一点钟可以授予的自然人。、企业单位、
着手作团体、社会有组织的或倚靠有组织的,另一担任守队队员,美国古希腊城邦平民的纠缠是指招股阐明书和美国显然。
国 1933年纸法 除S经常地外)。

基金在向内地贱卖的许多日

基金在向内地贱卖的许多日(“许多日”)是指禁欲的贱卖有组织的接到轻易搬运向内地授予者申购、赎
回、换算日期及倚靠事情,特别是上海纸许多所和深圳纸许多所
许多日。

资产采选、应验经常地

i. 申购、应验工夫

基金每一许多日勤勉判决无效日期为 15:00 或由基金干才批准的向内地代劳人
或禁欲的贱卖有组织的经常地的倚靠工夫。。勤勉判决无效日期为非许多日或许多日
购、勤勉应验将被留意勤勉。。

二。 采选价钱和应验价钱

基金是每个许多日的每个类别的每份基金命运注定的申购价(不包罗无论哪些申购费)和
应验价钱将会事先该类的净资产出口。,除号长度的散布
决定一份数,并把它保持新在小数的的。 4 基金干才(或四或五)或屡次地的投资。
受让人决定的倚靠小数的位数。从四元组必要条件和与某人击掌问候门口中推演的现款将由。

i二。 最低的采选单位

向内地授予者申购本资产采选命运注定的细碎命运注定最低的为 划分(四元组房间与某人击掌问候引进),典型的较小
点滴股将用于基金资产。。

IV。 申购勤勉书、应验勤勉的身份证明和支出 行健宏扬奇纳河基金
6

向内地授予者应查询偿还及应验细目。

基金的采选和应验依照数额采选。、股应验道德标准。该基金将在许多日中止许多。
工夫完毕前禁欲的贱卖有组织的受权无效申购和应验勤勉的当天作为申购或应验勤勉日(T
日),在规则境遇下,基金的向内地对齐和结算机构(即,奇纳河纸登记簿结算有限指责公司
公司或向内地代劳人屡次地付托的并经基金行政机关人身份证明的向内地倚靠登记簿结算机构)在 T+2
在几天内身份证明许多的无效性。,向内地授予者可供选择。 T+3 贱卖日(包罗当天)
车站或许贱卖机构明确计划的倚靠办法讯问T。采选薪水(推演开认为费后)
于 T+3 日 16:00垄断(香港工夫)。倘若在上述的死线内未收到采选薪水,基金行政机关
一点钟人可以决议使习惯于接到采选勤勉。书。

勤勉身份证明后将支出应验现款。,即 T+4 日,基金行政机关人该当向向内地代劳机构分派资产。
基金开立资产认为,应验通常会发作。 T+10 一两天内支出给授予者的开认为
结算认为。T N在总有一天经过 是许多日。。

基金不接到重要支出。、应验对价。该基金都不的接到检查偿还。
购、应验牺牲。

v. 铸币应验

支持股票持有者有益,在增进受让人书面形式制裁后,基金干才有权视事。
何许多日应验本基金的命运注定数量(不管经过售予基金行政机关人或吊销命运注定)限度局限于本基
黄金发行存货总值 10%。在指定时间,指标将按鱼鳞分派。,在许多日勤勉应验。
必须违禁物使复职基金命运注定的股票持有者将应验同样的一份。。无论哪些不克不及应验的一份(倘若缺陷)
这一限度局限应被应验并转变到下一点钟TRADI。,应验价钱鉴于互插许多日。
股应验价钱,但遵循平稳的的上界。,和下个许多日比拟,下个许多日。
应验索取增进高音部应验权。。如有必要,可将应验索取移动。,基金行政机关人必然要使活跃基金命运注定。
必须人,基金命运注定必须人应当心必须该基金的向内地授予者。
互插药物办法。

vi. 基金命运注定替换

基金干才或向内地代劳公报,向内地授予者可包罗其必须的某类基金。
基金命运注定替换为T类对齐的倚靠基金命运注定。

基金被替换为在基金贱卖的基金类别私下的事情。,在指定时间由基金行政机关人或向内地代劳人行健宏扬奇纳河基金
7
公报。

v二。 倚靠经常地

本资产采选、使关心应验和变卦的详细经常地,请参阅PU。、“应验份
额”、替换划分。

vi二。 贱卖记载序列

向内地代劳人作为基金行政机关人付托的代劳人,根本道德标准基金
干才付托,代表向内地贱卖为提供、与禁欲的贱卖有组织的及行政机关人员的记载交流
清算事项。向内地代劳商付托奇纳河结算与禁欲的贱卖有组织的同事。、基金行政机关人、行政管
理人的基金贱卖结算资产交收和贱卖记载转会。
基金的首要风险是什么?

授予触及风险。请参阅基金手册。,风险因子及倚靠物的知。

1. 授予风险

? 基金结成的出口可以经过无论哪些首要的风险因子来使还原。,合乎逻辑的推论是,投
授予者能够会遭遇基金授予的遗失。。并公约不取偿。。

2. 股市场管理所风险

? 基金的股权授予必然要承当普通的市场管理所风险。,其出口能够因多种因子而动摇。,
比如授予态度或异议、内阁和节约形势的交替和发行人特局部因子。

3. 集中风险

? 该基金的授予首要集中在奇纳河和香港。。这能够事业其动摇性高于长度外延的的动摇。
资的结成。

4. 授予奇纳河的风险

? 这只基金的出口能够更轻易受到奇纳河市场管理所和不顺的星力。、内阁、战略、外
汇、流质、税务、法度或接管事情的星力。
行健宏扬奇纳河基金
8
? 市场管理所的高动摇性与结算的潜在烦恼
价钱大幅动摇,这能够会对基金的出口发生不顺星力。。

? 奇纳河纸许多所普通有权间歇或限度局限。内阁或
接管机构能够会实现能够星力朗伯德街管理所的战略。。必须违禁物这些因子都能够对该基金发生星力。
负面星力。

5. 与倚靠基金授予互插的风险

? 基金能够授予的根本基金能够不受超等的授予的约束。。授予这些根本基金
额定费。况且,不克不及公约根底基金有十足的资产。
基金应验索取。不克不及公约根底基金的授予战略
标。

? 当基金由基金干才或其隶属公司授予时(侮辱,也
根底基金由基金干才行政机关,必须违禁物行政机关费和表现费将被托辞)
倚靠基金时,有益抵触能够涌现。。基金干才将尽最大娓克制不要和公道处置这些成绩。
上述的抵触。

6. 股市场管理所许多机制的风险

? 纸许多合流性的使关心经常地,并能够具有写评论印象。
力。股市许多互联机制许多限度局限。倘若暗中策划间歇许多,将对
基金暗中策划授予 A 分享或进入奇纳河市场管理所的才能受到不顺星力。。在该种境遇
下,基金取得授予专注的的才能能够是负的。。

7. 古希腊城邦平民币汇率风险

? 古希腊城邦平民币缺陷自在变卦钱币。,受汇兑管理战略和移交事项的限度局限。
后限定。这些内阁的战略和限度局限能够会有所使变换。,不克不及公约古希腊城邦平民币兑美国一元纸币许多。
他的外汇汇率不会的在F中大幅动摇。。

? 该基金的授予结成将首要以香港元定价。。授予者以古希腊城邦平民币定价办法勤勉股,基
资产干才可以将采选的资产替换成香港小娃娃。
一元纸币。倘若授予者以古希腊城邦平民币定价股应验一份,基金干才可以推销该基金的授予。,
那时的根本道德标准勤勉表将进项转变为古希腊城邦平民币。。在此境遇下,授予者可经营的健宏扬奇纳河基金
9
它可以从香港一元纸币(或一元纸币)的估值中获益。,另一担任守队队员,当钱币从香港元(或美国D)变卦背时
受遗失。古希腊城邦平民币使贬值能够会对古希腊城邦平民币汇率发生不顺星力。。

? 计算古希腊城邦平民币定价类别和净资产净值,
基金干才将应用保持一定距离古希腊城邦平民币汇率(如Exchange)。尽管保持一定距离
古希腊城邦平民币汇率和古希腊城邦平民币汇率代表同样的种钱币。,两者都以清楚的汇率在划分同时孤独运作
的市场管理所中止许多。合乎逻辑的推论是,保持一定距离古希腊城邦平民币汇率能够会星力古希腊城邦平民币市场管理所的汇率
古希腊城邦平民币汇率溢价或打折,汇率变化也能够有所清楚的。。古希腊城邦平民币保持一定距离汇率与古希腊城邦平民
汇率的背离能够会对授予者发生不顺星力。。

? 在特别境遇下,古希腊城邦平民币的应验支出能够是鉴于汇兑管理和R
被住在海外。

8. 套期保值风险

? 基金干才普通娓对冲外汇授予风险
币,救援物资汇率动摇对类钱币的星力。授予者在避险类中承当指责。
本,它还必然要承当与HED中应用的器互插的风险。。

? 不克不及公约市场管理所会供给物一点钟梦想的套期保值器。
积累到梦想胜利。

? 套期保值也能够限度局限对冲类股的潜在创利润。。套期保值能够鉴于钱币出口
当绝对类别钱币下跌时,公约授予者。,但对冲基金也能够障碍基金的授予者。
津贴于根底钱币欣赏。授予者也应当心,套期保值类别的动摇性,或许比本更要紧。
黄金的钱币根底出口是高压地带互插的。。

9. 授予奇纳河的税收收入风险

? 与基金是奇纳河经过股市场管理所许多互联合流机制或衔接生出示的授予所实现的资
与此进项互插的现行税法、接管与达到中在的风险与不决定性,它能够有
有写评论力。基金增进的租税归宿能够会对VALU发生不顺星力。。

? 缺勤基金干才。,眼前,基金还缺勤预备好。 B 计算股进项的潜在纳税的工作。
提。基金干才不会的经过股许多许多。 A 股进项
实现及未实现资产进项租费或就经过衔接生出示授予 A 股的所得资产进项作出预行健宏扬奇纳河基金
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所得税推演。再,倘若基金干才以为强迫,,这种境遇能够会使变换。。

10. 表现费风险

? 表现费能够鼓舞基金干才做出鼓动而非鼓动。
高风险授予。

? 计算表现费的办法会发生风险。,中止应验的基金命运注定必须人。
资产资产变差遗失。,基金命运注定必须人能够依然必要支出互插的业绩。
费。

? 况且,进行费以未支票兑现的现款支出(基金)。

11. 衍生器风险

? 衍生器的风险包罗许多对方/信贷风险。、流质风险、估值风险、动摇
性风险与招致风险。衍生器的杠杆因子/身分可以明显增加。
器授予遗失。授予衍生品会给基金使朝移动高风险和巨大遗失。
失。

12. 衔接生出示风险

? 本基金为专业综合考试使再次发生互插股或股结成的节约体现而授予的到什么程度衔接生出示不谢
供给物该衔接生出示所挂钩股的无论哪些实惠的的或公道的利息或有益。衔接生出示由 … 组成
发行人的无保证书和约工作,而缺陷立即的授予股。。基金必然要承当互插的环节。
出示发行人的信贷风险。发行人不克不及执行使关心经常地的纠缠的
务,基金能够遭遇遗失。,该遗失能够平稳的衔接生出示的整个出口。

香港互认基金的风险颁布

除上述的风险外,向内地授予者也应特别当心A的特别风险
冠元基金作为香港互认基金的特约稿风险。

1. 海外授予风险

向内地授予者,基金境外授予的市场管理所风险、内阁接管风险、内阁
风险、法度风险、基金的税务风险等海外授予风险。 行健宏扬奇纳河基金
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2. 间歇向内地贱卖风险

本基金在向内地的贱卖需继续应验《香港互认基金行政机关暂行经常地》经常地的香港互认基
金的条目。基金不适合《暂行经常地》经常地的,包罗但不限于
审视以下资产 2 亿元或当量钱币。,或在向内地贱卖占总资产的鱼鳞
积累到或超越 50%,该基金将间歇在向内地的贱卖。,直到基金适合香港互认基金。
使习惯于。

在香港的每一点钟许多日,由接管者计算的基金命运注定的总出口来监控SA
不超越基金的总资产净值。 50%。行政行政机关人会在香港的每一点钟许多日重新开始本基金向内地销
贱卖额鱼鳞,经过电子邮件当心基金干才和向内地代劳。。倘若部分积累到 48%,
向内地代劳商将立即的地中止接到授予者的勤勉。书。倘若沈苟神在许多日收到
请动机更多 上界为50%,向内地代劳商将在许多中公道分派股。
请教勤勉书书,确保不超越上界为50%限度局限。

同时,基金和倚靠在香港推销的互相关联的事物鸣谢基金。倘若是在禁欲的
贱卖的整个香港互认基金的贱卖限量积累到奇纳河证监会和/或香港证监会经常地的限量或
屡次地整理,该基金将间歇接到向内地授予者的勤勉。书。

在向内地贱卖间歇具有某个时代特征的,向内地授予者对本资产采选将受到限度局限或星力。

3. 取消协同基金的互相关联的事物鸣谢、完毕向内地贱卖风险

因向内地互插法度整理或向内地与香港基金互认机制的判决无效而使奇纳河证监会取消对香港
资产互认,事业该基金在向内地贱卖判决无效。,向内地必须基金基金命运注定的基金必须人
重要的人物,基金行政机关人可以根本道德标准必须人应验基金必须的资产。
额。

基金行政机关人或基金违背或不适合索取的,将是能够的
无法继续在向内地贱卖,奇纳河证监会甚至可以取消该基金的对齐。。基金干才不克不及
以确保这些资历前后适合本人或经过。

倘若取消香港证监会的鸣谢,该基金将判决无效其贱卖。。

4. 贱卖为提供背离的风险
行健宏扬奇纳河基金
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香港与向内地的市场管理所达到或背离。在一边,香港与MAI中倚靠公开的推销基金的互相关联的事物鸣谢基金
黄金在手术为提供担任守队队员也有所清楚的。。比如,禁欲的贱卖有组织的的许多日
该基金在香港的许多日许多日有所清楚的。,合乎逻辑的推论是,基金在向内地的许多日期是同时中止的。
上海许多日和深圳纸许多所香港营业厅,合乎逻辑的推论是,基金在向内地接到收买。、应验许多日
比每常少,吐艳向内地基金的年代。。

在一边,与向内地基金的对齐为提供清楚的。,向内地授予者必须的基金命运注定将为名必须者。
以名必须人的名对齐为基金必须人。。向内地授予者将不获帮助。
登记簿机构登记簿于基金命运注定必须人纸卷上。侮辱如此,向内地授予者依然是基金股。
的实惠的拘押人,但名必须者是这些基金命运注定的合法必须违禁物者。。在此境遇下,向内地
授予者与基金干才、受让人缺勤立即的的和约相干。。向内地授予者对基金干才及
或受让人有无论哪些利息索取,可以经过名字书请教给基金干才和/或受让人。,相
本钱由向内地授予者自动地承当。;在接受依赖于拟定议定书的必要条件下,倘若标称必须人可眺望四周的高地根底
黄金行政机关人和/或受让人计划互插债权。,向内地授予者能够名上是鉴于名必须者。
必须为提供圆规的拟定议定书,使名必须人执行互插工作。

向内地授予者应确保上述的背离及其星力。

5. 异国法度适合的互插风险

依赖于基金和基金鉴于本基金的讲授适合于。向内地和香港的法度制度
法度制度在背离。,向内地授予者应极其思索基金的贱卖档案和
述背离。

6. 禁欲的贱卖有组织的、向内地代劳或向内地对齐结算事情的经纪风险、技术风险

向内地授予者采选、应验由禁欲的贱卖有组织的、向内地代劳和/或向内地对齐结算机构
基金登记簿机构执行记载清算,代表名必须人必须禁欲的授予。
基金命运注定。禁欲的贱卖有组织的、向内地代劳或向内地对齐结算机构经纪
课程中,鉴于在内侧地把持或人为因子的缺陷,手术看错或V
能够事业风险,比如,越位违规、清算作弊、记载看错、IT 体系损坏及倚靠风险。能够因
鉴于TE射中靶子看错或看错而星力清算的规则运转,或许事业授予者的有益。
到星力,禁欲的授予者的合法权利记载甚至有看错或延误。。

7. 跨境记载转会与跨国的资产转变体系风险
行健宏扬奇纳河基金
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申购、应验基金的记载清算和资产让将被设定。
体系平台和香港的订婚器中锋结算体系(CMU)授予基金平台中止转会和序列,可
能会发作并非由互插厕主部的过失而事业的技术体系损坏或许认不出而星力清算交
集中规则运转,禁欲的授予者的合法权利记载甚至有看错或延误。等事业授予者有益
受星力的境遇。

8. 税收收入风险

奇纳河禁欲的和香港的税收收入战略在背离。,该基金的命运注定能够在向内地推销。
小题大做及于与香港推销的股清楚的。。同时,向内地奇纳河香港互认基金在向内地贱卖
普通公共基金的税收收入战略也能够在背离。。

综上,注意事项向内地授予者当心能够的及于
星力。

行健宏扬奇纳河基金
14
基金过来的体现怎样?

? 过来的体现不谢代表未来的的体现。。授予者能够无法记起整个授予金金。。

? 该基金的业绩鉴于日历完毕的净资产出口。,进项(倘若局部话)将被拘押并再次授予。。

? 鉴于香港一元纸币基金的根本钱币,为了执行过来的专注的,香港一元纸币的命运注定被选为
基金类股代表。古希腊城邦平民币(套期保值)命运注定类别的过往业绩体现可于基金行政机关人的网站查
阅。

? 上述的记载表白,香港一元纸币命运注定增进了。进行港币,经过
反作用的基金的继续本钱。,但不包罗授予资者能够支出的订购费。

? 年内缺勤体现互插体现。,就是,代表缺勤十足的记载在一年中供给物。。

? 基金发行日期:2010年
基金使习惯于供给物保证书?

如此基金和群众的基金平均。,不供给物无论哪些公约。。授予者能够无法记起基金授予。。
授予基金的费和费是多少?

授予者能够必要支出的费
-2.6%
18.1%
11.6%
1.6%
-6.8%
6.8%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016行健宏扬奇纳河基金
15

基金眼前向向内地授予者逐渐增加的采选费、变卦率和变卦费列举如下。:
申购费:

采选薪水(m) 出口
M<500万 1.5%
不足500万 1000元/笔

应验费:无

替换费:暂不适合(眼前仅有古希腊城邦平民币(套期保值)命运注定在向内地贱卖)

基金的继续本钱

跟随费从该基金中推演。。授予者的授予及于将合乎逻辑的推论是缩减。。

典型 年收出口(基金租费部分)
行政机关费
(基金行政机关人支出的行政机关费)
*
业绩体现费
(基金行政机关人支出的表现费)
在业绩期内高于互插类别的命运注定。
股净值活期的加薪 15%

? 初始高水位是互插类别的命运注定。
宁愿出售价钱
? 每一点钟业绩期都与基金的每个内阁财政年度互插。
应。
? 每个类别共享,倘若必要一点钟功能具有某个时代特征的,
基金干才支出表现费,表达时间
每尖响终极估值日的净资产出口将被设定为
高水位在进行具有某个时代特征的。。
? 细目请参阅基金手册。互插划分及重新装满
间接反驳表现费计算办法
受让人本钱
(受让人支出的受让人费)
高地的 *,无论怎样每月 40,000香港元
周旋监护费
(受让人支出的受让人费)
根本道德标准基金和看门人私下的本钱函
件,受让人有权增进(包罗)活期市场管理所。
出口计算的许多费也按清楚的出口计算的行健宏扬奇纳河基金
16
托管费,这首要剩余部分互插的授予器和
托管人需必须本基金资产产地的市场管理所。此
费将月刊计算。,并将每月交付。
金,从基金的资产中支出。看门人也有
基金执行课程中增进基金指责的利息
偿付或第三方费的报账。
向 QRMO支出的本钱
基金干才等同于了第三方服务业供给物商。
Quality Risk Management &
手术(QRMO)供给物基金的孤独性。
风险监控、站和在幕后服务业。)
QRMO将支出以下费:

? 基金资产的年度高地的本钱。
用,每月最低的费是20拍打。,000香港元﹔及
? 启动费16,000香港元及到什么程度许多及处置
费。
倚靠费 基金该当承当依赖于拟定议定书经常地的倚靠费。
开销,包罗(但不限于)基金的授予和取得。
资的费、管和开立基金资产
支、行政行政机关人、复核员的费和费、
出口本钱、法度费、在流行中的增进无论哪些东西。
城市规划或接管机关制裁的费、必须基金命运注定
必须人举行或参加会议费,汇编、印制电路
流出无论哪些基金日记(或其重新开始)、财务报
表、用公报发表和当心动机的费。况且,本
基金必然要因立宪或改造而中止变卦或实现。
新法规或接管索取所发生的每个人费(包罗:
接受无论哪些单位依赖于或个人授予暗中策划。
密码所发生的每个人费,它使习惯于有
法度印象。

* 请当心,已确定的费可在向基金命运注定必须人收回最少一点钟月事前当心下调升(至多至容许的
最大充电量。细目请参阅基金手册。“本基金须缴付费”的使满意。
倚靠材料

? 基金每一许多日勤勉判决无效日期为 15:00或许向内地代劳人或禁欲的贱卖有组织的所设的倚靠
工夫。勤勉判决无效日期为非许多日或许多日购、应验勤勉将被留意下一笔许多。
日本请教的勤勉书。

? 本基金将于每个许多日经过向内地代劳人网站、禁欲的贱卖有组织的的贱卖格点或倚靠中名辞颁布
最新一份净值。
行健宏扬奇纳河基金
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? 向内地代劳商亦该基金的禁欲的贱卖有组织的经过。。基金干才或向内地代劳能够屡次地变化。
增减禁欲的贱卖有组织的,并发行公报。。
要紧注意事项

授予者对此表现疑问。,必须翻阅专业人士的异议。。

香港纸监督行政机关委员不承当无论哪些指责,缺勤精确或整整的颁奖仪式。。

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