富国中证全指证券公司指数分级:关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告_基金频道

下去富国的沪深物价、人口等的指数整个债券公司物价、人口等的指数混合物

非周期性股折算后果及持续的公报

理智中国债券物价、人口等的指数体系,混合物债券

收藏的规矩和互相牵连事情,中国债券流露,威尔斯法戈基金经营股份有限公司

公司(以下约分公司) 2015 年 8 月 24 日本为根底日,富国概括债券

非合格的股替换公司物价、人口等的指数混合物债券花费,现将

关系事项公报列举如下

一、股折算后果

2015 年 8 月 24 日,富国证券债券的求爱股经替换后的的股数按截位法保

拿住到小数后两个位,尾差节总计基金有益的品质;富国证券债券的案发地点节享、富国证

券 A 股和富国债券 B 换算后取积分的股(SMA) 1 份)。

理智限制办法基金股折算比是迫使的 9 位,列举如下表所示

替换基金

替换前基金股 替换前基金股净 替换基金股

基金股的名字 替换测量 股净值

(单位:节) 有要紧性(单位:元) (单位:节)

(单位:元)

富国债券求爱

451,645,511.45 0.570 0.570220052 257,537,327.02

富国债券案发地点 3,548,844,418.00

153,435,710.00 0.570 0.570220052

股 (注 1)

0.116041444 442,183,220.00

富国债券 A 份

3,810,562,893.00 1.024 3,461,352,300.00

(注 2)

富国债券 B 份

3,810,562,893.00 0.116 0.116041444 442,183,220.00

注 1:该“替换后的股”包孕富国债券 A 新场子威尔斯减持后

证券债券。

注 2:该“替换后的股”为富国债券 A 股经替换后的产生的新增富国债券场

内节享。

自公报之日起,花费者可以查询替换信。。

二、替换后果示例

准许花费者、乙、丙、丁别离诈骗富国证求爱股、富国债券案发地点节享、

富国债券 A 股、富国债券 B 分享每个 100,000 份,诈骗的基金股转变列举如下

如表所示

在替换优于 替换后的

替换测量

基金股净值 基金股 基金股净值 基金股

富国债券求爱 57, 份 富 国 证

0.570 100,000 份 0.570220052 元

股 求爱股

富国债券案发地点 57,022 份富国债券场

0.570 100,000 份 0.570220052 元

股 内节享

0.116041444

元 11,604 份富国债券 A

富国债券 A 份 (A 股)

1.024 100,000 份 分享 90,835 份

元 富国债券案发地点节享

(母基金股)

富国债券 B 份 11,604 份富国债券 B

0.116 100,000 份 0.116041444 元

额 股

三、持续

自 2015 年 8 月 26 日起,基金持续申购(包孕按期常客花费)、清偿、

替换、保护转变(包孕体系内的保护转变和保护),富国债券

A 股价(证券约分:债券) A 级,基金编码:150223)和富国债券 B 证券(场子)

短期债券 B 级,基金编码:150224) 2015 年 8 月 26 阳光的早上 9:30-10:30

停牌一小时后持续。

据深圳债券收藏关系债券的有充分细节却无法证实的规矩,2015 年 8

月 26 在买卖回复的第整天,迅速地金钱或财产的转让为 2015 年 8 月 25 日的富国债券 A 份

额和富国债券 B 证券翻阅净值,别离为 元和 元,2015 年 8 月

26 日当天富国债券 A 股和富国债券 B 主宰证券买卖价格可能性动摇。

形。花费者应在意花费风险。

四、要紧提示符

1、本基金富国债券 A 证券体现低风险、绝对不乱进项的特点,但不可靠

期股替换后的,原富国债券 A 股票持有者的风险和进项特点会产生转变。,经过批准支出

单一的较低风险进项特点股变为同时诈骗较低风险进项特点的富国债券 A 份

额和较高风险进项特点的富国证券债券。鉴于富国证券债券为如下中证全指债券

公司物价、人口等的指数的根本股,它的股会跟随义卖的转变而转变。,原富国债券 A 股持

某些人还可能性因义卖下跌而蒙受亏损。,不可靠性将给人以希望的取得支出。

做加法。

2、富国债券 B 证券风险高、高进项特点,替换后的的杠杆乘以回复

对初始 2 倍杠杆程度。

3、鉴于富国债券 A 股和富国债券 B 股在替换优于可能性在折溢价买卖处境,

非周期性股替换后的,贴现溢价率可能性会类似塑造。。在二级义卖特提请

易花费者关怀溢价贴现生产的风险。

4、此次经过折算所新增的案发地点富国证券债券可经过应付动物之偶替换事情分拆

为富国债券 A 股和富国债券 B 股。

5、替换后的,本基金富国证券债券的股总计会做加法。据深圳债券收藏

互相牵连事情规矩,案发地点节享数将取整计算(最小单位为 1 份),庶生的包孕圆形节

金资产,诈骗极小值总计富国债券 A 股、富国债券 B 股和案发地点富国证券债券

的诈骗人,在替换后的股由于缺乏 1 类似的资产逼上梁山流入基金资产。

的风险。

6、基金负责人赞成老实言而有信。、基金资产勤奋的经营和应用根本,

但这并不克不及典当基础有利可图,也不克不及典当最低的支出。基金负责人提示花费者花费基金

自食其力根本,花费方针决策后,基金运作与前腹核转变

资风险,这是由花费者本人承当的。。花费有风险,方针决策谨慎小心的。

特意地公报。

威尔斯法戈基金经营股份有限公司司

2015 年 8 月 26 日

检查公报原文

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