招商保证金快线货币A(159003)_基金_财经纵横

基金当管事:招商基金实行分配有限公司

基金托管人:安全处所倾斜飞行分配分配有限公司

送出日期:2019年3月28日

要紧球杆
董事会和基金当管事董事保证、给错误的劝告性颁奖仪式或很多的脱漏,又实质的现实性、精密和完整性由个人和协同承当归咎于。。今年成绩报告单早已三分之二越过孤独董事签名赞同,由主席签发。。
基金托管人安全处所倾斜飞行分配分配有限公司推理本基金和约规定,本成绩报告单财务标志于2019年3月27日举行审察。、净值表示、净值利润率分配条款、财务记账成绩报告单、使就职结成成绩报告单等,保证回顾实质无虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或很多的脱漏。
基金干事赞成老实言而有信、基金实行运用说话中肯费尽心血的尽职基频,但它不克不及保证基金算清。。
基金过来的业绩哪儿的话代表其明天的业绩。。使就职是有风险的,使就职者应温存研读招股阐明书和基金使更新前。
年度成绩报告单摘要摘自年度成绩报告单主体。,使就职者必要详细知识,应研读年度成绩报告单的教科书。。
本成绩报告单说话中肯财务知识早已过审计。,毕马威华振记账事务所(特别普通合营公司)为本基金发行了2018年度无保存联想的审计成绩报告单,请注重研读。
成绩报告单期为2018年1月1日至12月31日。。

基金绍介
基金基本条款
基金简化
招商保证金快线

运动场缩写
招商快运

基金主指定遗传密码
159003

买卖指定遗传密码
159003

资产运作图案
和约翻开

基金和约失效日期
2013年5月17日

基金当管事
招商基金实行分配有限公司

基金托管人
安全处所倾斜飞行分配分配有限公司

成绩报告单晚期的基金商数弄明白
3,919,份

基金和约截止期限
非周期性

基金商数上市的证券买卖所
深圳证券买卖所

上市日期
2014年10月20日

次级搭配基金
招商保证金快线A
招商保证金快线B

附属的搭配生趣买卖指定遗传密码
159003
159004

成绩报告单晚期的属下搭配基金商数弄明白
1,853,份
2,065,份

基金作品阐明
使就职目的
反之基金资产的保障安全的和高机动性,争取发生胜过演技比拟参照的使就职偿还。

使就职谋略
该基金由于绝对的的百货商店价格辨析。,采取坚固的的使就职结成谋略,经过短期金融工具的结成经纪,同时佃户租种的土地资产基金和机动性的保障安全的,不变的现期进项。

演技比拟参照
人民币利钱率参照利钱率(纳税后)

风险进项特点
基金是货币百货商店基金,属于证券百货商店的低风险多样化,基金的风险和过早地提出进项在下面合法权利型基金。、混合型基金、使结合型基金。

基金当管事和基金托管人
课题
基金当管事
基金托管人

名字
招商基金实行分配有限公司
安全处所倾斜飞行分配分配有限公司

知识透露负责人
姓名
潘希丽
李英俊

联系以电话传送
0755-83196666
0755-25878287

信箱
cmf@cmfchina.com
LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn

客户侍者以电话传送
400-887-9555
95511-3

副本
0755-83196475
0755-82080387

知识透露图案
游乐场管理员年度成绩报告单的实行者网站

基金年度回购的圆图
基金当管事、基金托管人永久住处

首要财务标志、基金净业绩及净值利润率分配
首要记账履历和财务标志
1、招商保证金快线A
单位:人民币元
时刻的履历和标志
2018年
2017年
2016年

现期发生进项
12,042,
25,934,739.21
16,435,574.27

现期净值利润率
12,042,
25,934,739.21
16,435,574.27

净进项率

3.8030%
2.6890%

3.1.2 终极履历和标志
2018残冬腊月
2017残冬腊月
2016残冬腊月

晚期的资产净资产
185,327,200.00
268,692,500.00
663,580,600.00

基金商数净值

2、招商保证金快线B
单位:人民币元
时刻的履历和标志
2018年
2017年
2016年

现期发生进项
19,536,
67,580,143.19
54,073,138.96

现期净值利润率
19,536,
67,580,143.19
54,073,138.96

净进项率

4.0442%
2.9297%

3.1.2 终极履历和标志
2018残冬腊月
2017残冬腊月
2016残冬腊月

晚期的资产净资产
206,596,
516,556,800.00
1,285,774,400.00

基金商数净值

注:1、现期发生进项指基金现期利钱进项、使就职进项、别的进项(阻拦公允价格变化进项)在DED后的使保持平衡,现期净值利润率为现期发生进项增加现期公允价格变化进项,由于货币百货商店基金是用摊余成本法计算的,因而,公允价格变化为零,现期发生进项和现期净值利润率的总结相当;
2、本基金不向够付款或买卖基金付款若干费。;
3、基金进项分为每日结转分配。
利率期货表示
基金商数净值曲线上升斜率及其与声像同步演技比拟参照进项率的比拟
招商保证金快线A
阶段
分配净进项率
分配净进项标准偏差
演技比拟参照进项率③
演技比拟参照进项率标准偏差④
①-③
②-④

过来学期
0.5778%
0.0007%
0.0894%
0.0000%
0.4884%
0.0007%

过来六月
1.2540%
0.0011%
0.1789%
0.0000%
1.0751%
0.0011%

过来年

0.0020%

0.0000%
2.6773%
0.0020%

过来三年
9.5242%
0.0025%
1.0656%
0.0000%
8.4586%
0.0025%

过来五年
16.4891%
0.0061%
1.7753%
0.0000%
14.7138%
0.0061%

基金和约失效后
19.3612%
0.0061%
1.9979%
0.0000%
17.3633%
0.0061%

招商保证金快线B
阶段
分配净进项率
分配净进项标准偏差
演技比拟参照进项率③
演技比拟参照进项率

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