行健宏扬中国基金产品概要(更新)

因不得不类别的本钱和解是完全相同的事物的。,所以,we的所有格使符合只计算和发给每一单一的常常开销比率。。大约数字是每年的标明。,

理智基金 2017年 1月 从1到 2017年 6月 30年良久内常常开销

中期财务演讲做成某事传达除号平均数净资产净值。执行常常开销比率可能性有所差别。,且每

年平均数程度可能性有所交替。。

@ 在那一年间常常性开销比率(含业绩表现费)是理智最新半年度完毕后已累计的业绩表现费数额除号半
年底资产净值。在公有经济学的年度完毕时工资的表现费可能性会有所差别。
动。

产量材料草稿
行健宏扬奇纳河基金

发行人:本钱资产施行一份有限公司 二零一七年八月

? 该基金是香港互认基金。。
? 此草稿只在奇纳河陆经销。。
? 该摘要试图了厕足其间该基金的要紧传达。。
? 此摘要是经销公文的有几分。,并且一定显示招股阐明书。。
? 不要只理智大约大纲作出使充满决定。。
传达概述

基金施行人: 本钱资产施行一份有限公司
代劳人: 中银国际保诚托管一份有限公司
托管人: 奇纳河存款(香港)一份有限公司
年度常常开销比率
: 淘汰表现费:
含业绩表现费@:
交易频率:
在内地的经销的用纸覆盖类别:
每逢交易日
民主党员币(套期保值)命运注定
估定的价钱或评价钱币: 民主党员币
进项分派战略: 就民主党员币(套期保值)命运注定类别说起:基金施行人目
基金无支出分派。。
公有经济学的年度完毕: 12月31日

基金不得不人(名不得不人程度),本基金在内地的经销的民主党员币(套期保值)命运注定类别的
最小量便宜货财富、最小量不得不量(或中间定位类别的相当钱币)、最小量挽回要价如次:

行健宏扬奇纳河基金
2
类别 民主党员币(套期保值)命运注定
最小量便宜货财富
第一流的:民主党员币 50,000元
后续:民主党员币 1,000元
基金领袖预留这一类的最小量初始便宜货财富。
债权后续便宜货财富最小的恰当地。
最小不得不量
少两个:
(i) 50,000基金命运注定;或
(ii) 50,000香港元的均等
基金施行人可以决定免税额人基金的普通或按不变的免税额。
最小不得不量不变的。
最小量挽回要价 1,000基金命运注定

内地的使充满者,本基金的民主党员币(套期保值)命运注定的最小量便宜货财富、最小不得不量和最小量赎
要价由内地的代劳或内地的经销使成为。,内地的使充满者应上内地的代劳商或陆经销布局
中止查询。

大约基金是什么产量?

行健宏扬奇纳河基金(“本基金”)是基金施行人本钱资产施行一份有限公司和本基金前代劳人
Cititrust Limited 于 2010 年 8 月 25 托管日,理智香港法度使成为的单位托管
金。
球门与使充满战略

球门

翻书到使充满与奇纳河中间定位的上市用纸覆盖。,为使充满者试图俗歌本钱鉴赏。

战略

该基金是经过在奇纳河或奇纳河境外使充满使成为的。、它的至多事情支出都与奇纳河大众厕足其间。
球门由西走到达。。

基金首要使充满于香港。、上海和/或深圳上市用纸覆盖。普通撞击下,资产分派战略是:
大约基金反正是 70%的非现钞资产将使充满于香港用纸覆盖。,而 0%至 20%的非现钞资产将使充满于
在上海和/或深圳上市用纸覆盖(A 股及 B 用纸覆盖使充满可以以差别的办法预付某人的地位。,包含间接得来的使充满
资,譬如经过使充满于它本人使充满于中间定位奇纳河上市用纸覆盖的交易所交易基金及/或对立面基金及/
或拷贝的,导演使充满。 A 股说起,譬如,经过上海和香港、深港通(合称“用纸覆盖集市汇兑存款健宏扬奇纳河基金
3
趋向链接机制和/或对立面中间定位机制,当对立面机制启动时,。并且,大约基金是最少的。
80%的非现钞资产将使充满于奇纳河中间定位使充满。。

基金使充满公司,基金领袖以为集市无骨干的公司。

基金可以运用衍生品作为对冲和/或使充满球门。,衍生品将弱异国或占主导地位。
出于使充满球门)。该基金用于使充满球门的衍生器将差不多为CLA。:(i)不工厂一些酒吧。
杆首要用于进入强使集市。 A 用纸覆盖衍生品,包含但不限于,衔接工厂
品、厕足其间票据和总进项掉换;及(ii)对立面典型的使掉转船头杠杆效应的衍生器,包含但不限于
交易所交易或选择的选择和将来的。。

契合基金的使充满限度局限:(a)基金富国使充满合计的认股权证和选择的合计。,超额工资
合计表,不超越基金的净资产评价。 15%;和(b)基金将不超越净资产评价。 20%
未对冲球门的将来的合约使充满(C指的是净值),假设应工资给基金或基金
周旋)和商品(包含什物日用品和以商品为根底的使充满)。

基金结果却经过衍生器为对冲球门使被设计好票面上的支票兑现。。

设想前述的战略有一些交替,(如帮忙)将追求香港用纸覆盖接管机构的事前处罚。
知道基金命运注定不得不人。
香港互认基金特别阐明

大约在内地的表达基金的成绩

本基金系理智彼此的认出施行暂行不变的(奇纳河证监会公报[2015]12 号)经奇纳河证监
表达后将在内地的吐艳经销。。

基金是 2015年12月 奇纳河用纸覆盖及将来的事务监察委任18委任 [2015]2960号文表达。但奇纳河证监会
基金的表达将被表达。,它否定标明它对TH作出实在性的判别或抵押权。
证,这也标明使充满基金无风险。。

香港互认基金应满意的先决条件

理智彼此的认出施行暂行不变的,该基金被开经销为香港协同认可基金。,该当
继续满意基金不变的的彼此的认出先决条件。香港互认基金
理智香港的法度在香港使成为。、经纪与开经销,并经奇纳河证监会开处罚在内地的经销。
单位托管、协同基金或对立面使符合的个人使充满规划。 行健宏扬奇纳河基金
4

基金不契合《暂行不变的》不变的的,包含但不限于胶料以下的资产。 2
亿元或均等钱币。,或在内地的经销占总经销额的比 50%,本
理智厕足其间法度和不变的,基金将暂时的停顿在内地的经销。,直到基金契合香港互认基金的要价。。

同时,基金和对立面在香港经销的彼此的认出基金。设想在内地的经销
的整个香港互认基金的经销驻扎军队走到奇纳河证监会和/或香港证监会不变的的驻扎军队或许动调
整的驻扎军队,该基金将宣告暂时的停顿同意因为MayLAN的涂表格。。

大约冷静柄状物内地的使充满者的布告

基金领袖特别地布告,采用有理的办法。,确保香港和奇纳河陆使充满者冷静对待,包含使充满
使充满者合法权利守护、使充满者恰当地行使、传达启示与赔。。

内地的基金领袖人

陆代劳人由基金领袖付托。,代表以下事项:在基金是内地的开经销前向
奇纳河用纸覆盖监督施行委任立案表达、基金传达启示、内地的经销设计、陆经销布局和资产施行
人的标明交替与结算、向奇纳河证监会提到接管演讲、信号通信、为内地的使充满者试图客户
满足必要、监控整个或部件成绩。。

内地的代劳商的根本材料如次:

零碎命名法:天弘基金施行一份有限公司
住宅:天津进出口加工区(集中商业区)A、国际宾馆 1704-241号
使工作地址:天津国际经济学的贸易心,Hexi Di 59旅行 A座 16层
法定代理人:董静
节目主持人:刘冬,胡超
联系电话:021-50128808-9600,010-83571789-6622
肖像画法:010-83571800
网站:

内地的代劳商亦该基金的陆经销布局经过。。

内地的经销及结算基金

在内地的经销的网站 行健宏扬奇纳河基金
5

本基金将经过内地的代劳人也基金施行人或内地的代劳人付托的对立面具有基金经销事情资
网格经销布局(以下缩写陆)。

基金在内地的经销的物体

大约基金的内地的经销球门是每一可以使充满的自然人。、营业单位、
殡仪事业大肚子、社会布局或对立面布局,只,美国民主党员的领会是指招股阐明书和美国专利品。
国 1933年用纸覆盖法 除S不变的外)。

基金在内地的经销的交易日

基金在内地的经销的交易日(“交易日”)是指陆经销布局同意护送内地的使充满者申购、赎
回、换算日期及对立面事情,特别是上海用纸覆盖交易所和深圳用纸覆盖交易所
交易日。

资产便宜货、挽回不变的

i. 申购、挽回时间

基金每一交易日涂使靠近日期为 15:00 或由基金领袖批准的证书的内地的代劳人
或陆经销布局不变的的对立面时间。。涂使靠近日期为非交易日或交易日
购、涂挽回将被罪状涂。。

二。 便宜货价钱和挽回价钱

基金是每个交易日的每个类别的每份基金命运注定的申购价(不包含一些申购费)和
挽回价钱麝香做当初该类的净资产评价。,除号搜索的散布
决定一份数,并把它保持健康在小数的。 4 基金领袖(或四或五)或动的名列前茅。
代劳人决定的对立面小数的位数。从第四必要条件和得五分进入中估及的储备将由。

i二。 最小量购置物单位

内地的使充满者申购本资产便宜货命运注定的零碎命运注定最小量为 部件(第四房间得五分使狂喜),代表性的较小
点滴用纸覆盖将用于基金资产。。

IV。 申购涂书、挽回涂的批准和工资 行健宏扬奇纳河基金
6

内地的使充满者应查询报答及挽回项目。

基金的便宜货和挽回遵照数额便宜货。、用纸覆盖挽回基频的。该基金将在交易日中止交易。
时间完毕前陆经销布局受权无效申购和挽回涂的当天作为申购或挽回涂日(T
日),在正规的撞击下,基金的内地的表达和结算机构(即,奇纳河用纸覆盖表达结算有限职责公司
公司或内地的代劳人动付托的并经基金施行人批准的内地的对立面表达结算机构)在 T+2
在几天内批准交易的无效性。,内地的使充满者可供选择。 T+3 经销日(包含当天)
车站或许经销机构装设的对立面办法查问T。便宜货财富(估及存款费后)
于 T+3 日 16:00优于(香港时间)。设想在前述的原稿截止时间内未收到便宜货财富,基金施行
每一人可以决定假设同意便宜货涂。书。

涂批准后将工资挽回储备。,即 T+4 日,基金施行人该当向内地的代劳机构分派资产。
基金开立本钱创造,挽回通常会发生。 T+10 一半天工资给使充满者的存款
结算创造。T N在有朝一日居中 是交易日。。

基金不同意什物工资。、挽回对价。该基金两者都都不同意抑制报答。
购、挽回代价。

v. 来源挽回

守护股票持有者使参与,在预付某人的地位代劳人写信处罚后,基金领袖有权到职。
何交易日挽回本基金的命运注定数量(不管经过售予基金施行人或吊销命运注定)限度局限于本基
黄金发行绝对的 10%。届期,定额将按比分派。,在交易日涂挽回。
不得不豁免基金命运注定的股票持有者将挽回类似一份。。一些不克不及挽回的一份(设想指责)
这一限度局限应被挽回并转变到下每一TRADI。,挽回价钱鉴于中间定位交易日。
用纸覆盖挽回价钱,但顶住完全相同的事物的下限。,和下个交易日比拟,下个交易日。
挽回要价预付某人的地位一号挽回权。。如有必要,可将挽回要价使继续下去。,基金施行人一定尊重基金命运注定。
不得不人,基金命运注定不得不人应预告不得不该基金的内地的使充满者。
中间定位装配办法。

vi. 基金命运注定替换

基金领袖或内地的代劳公报,内地的使充满者可包含其不得不的某类基金。
基金命运注定替换为T类表达的对立面基金命运注定。

基金被替换为在基金经销的基金类别经过的事情。,届期由基金施行人或内地的代劳人行健宏扬奇纳河基金
7
公报。

v二。 对立面不变的

本资产便宜货、厕足其间挽回和作物物交换的详细不变的,请参阅PU。、“挽回份
额”、替换部件。

vi二。 经销标明交替

内地的代劳人作为基金施行人付托的代劳人,理智基金
领袖付托,代表内地的经销设计、与陆经销布局及施行人员的标明交流
清算事项。内地的代劳商付托奇纳河结算与陆经销布局通敌。、基金施行人、行政管
理人的基金经销结算资产交收和经销标明换乘。
基金的首要风险是什么?

使充满触及风险。请参阅基金手册。,风险元素及对立面传达的知。

1. 使充满风险

? 基金结成的评价可以经过一些首要的风险元历来贬低。,所以,投
使充满者可能性会忍受基金使充满的废物。。并抵押权不赔。。

2. 用纸覆盖集市风险

? 基金的股权使充满一定承当普通的集市风险。,其评价可能性因多种元素而动摇。,
譬如使充满下陷处、治理和经济学的形势的交替和发行人特几何元素。

3. 集中风险

? 该基金的使充满首要集中在奇纳河和香港。。这可能性创造其动摇性高于搜索异国的动摇。
资的结成。

4. 使充满奇纳河的风险

? 这只基金的评价可能性更轻易受到奇纳河集市和不顺的撞击。、治理、战略、外
汇、流畅优美的、税务、法度或接管事情的撞击。
行健宏扬奇纳河基金
8
? 集市的高动摇性与结算的潜在困难的
价钱大幅动摇,这可能性会对基金的评价发生不顺撞击。。

? 奇纳河用纸覆盖交易所普通有权暂时的停顿或限度局限。内阁或
接管机构可能性会抬出去可能性撞击金融集市的战略。。不得不这些元素都可能性对该基金发生撞击。
负面撞击。

5. 与对立面基金使充满中间定位的风险

? 基金可能性使充满的根本基金可能性不受特级品使充满的约束。。使充满这些根本基金
额定费。并且,不克不及抵押权根底基金有十足的资产。
基金挽回要价。不克不及抵押权根底基金的使充满战略
标。

? 当基金由基金领袖或其隶属公司使充满时(虽有,也
根底基金由基金领袖施行,不得不施行费和表现费将被免税额人)
对立面基金时,使参与抵触可能性涌现。。基金领袖将尽最大工作制止和冷静处置这些成绩。
前述的抵触。

6. 用纸覆盖集市交易机制的风险

? 用纸覆盖交易合流性的厕足其间不变的,并可能性具有流动生产率。
力。股市交易互联机制交易限度局限。设想规划暂时的停顿交易,将对
基金规划使充满 A 分享或进入奇纳河集市的生产率受到不顺撞击。。在该种撞击
下,基金预付某人的地位使充满球门的生产率可能性是负的。。

7. 民主党员币汇率风险

? 民主党员币指责释放作物物交换钱币。,受汇兑管理战略和发回的限度局限。
后限量。这些内阁的战略和限度局限可能性会有所使改变方向。,不克不及抵押权民主党员币兑美国花花公子交易。
他的外汇汇率弱在F中大幅动摇。。

? 该基金的使充满结成将首要以香港元估定的价钱或评价。。使充满者以民主党员币估定的价钱或评价办法涂用纸覆盖,基
资产领袖可以将便宜货的资产替换成香港幼崽。
花花公子。设想使充满者以民主党员币估定的价钱或评价用纸覆盖挽回一份,基金领袖可以经销该基金的使充满。,
话说强烈反驳理智涂表将进项转变为民主党员币。。在此撞击下,使充满者可用的健宏扬奇纳河基金
9
它可以从香港花花公子(或花花公子)的估值中获益。,只,当钱币从香港元(或美国D)作物物交换强烈反驳时
受废物。民主党员币贬低可能性会对民主党员币汇率发生不顺撞击。。

? 计算民主党员币估定的价钱或评价类别和净资产净值,
基金领袖将运用疏远民主党员币汇率(如Exchange)。然而疏远
民主党员币汇率和民主党员币汇率代表类似种钱币。,两者都以差别汇率在划分并且孤独运作
的集市中止交易。所以,疏远民主党员币汇率可能性会撞击民主党员币集市的汇率
民主党员币汇率溢价或减价,汇率变更也可能性有所差别。。民主党员币疏远汇率与民主党员
汇率的分歧可能性会对使充满者发生不顺撞击。。

? 在特别撞击下,民主党员币的挽回工资可能性是鉴于汇兑管理和R
被坚持。

8. 套期保值风险

? 基金领袖普通工作对冲外汇使充满风险
币,豁免汇率动摇对类钱币的撞击。使充满者在避险类中承当职责。
本,它还一定承当与HED中运用的器中间定位的风险。。

? 不克不及抵押权集市会试图每一梦想的套期保值器。
走到梦想归结为。

? 套期保值也可能性限度局限对冲类用纸覆盖的潜在赢得。。套期保值可能性鉴于钱币评价
当对立类别钱币下跌时,抵押权使充满者。,但对冲基金也可能性障碍基金的使充满者。
救济金于根底钱币贬值。使充满者也应留意,套期保值类别的动摇性,或许比本更要紧。
黄金的钱币根底评价是高等中间定位的。。

9. 使充满奇纳河的赋税收入风险

? 与基金是奇纳河经过用纸覆盖集市交易互联合流机制或衔接工厂量的使充满所换现款的资
与此支出中间定位的现行税法、接管与执行中在的风险与不决定性,它可能性有
有流动力。基金预付某人的地位的租税归宿可能性会对VALU发生不顺撞击。。

? 无基金领袖。,眼前,基金还无预备好。 B 计算用纸覆盖进项的潜在征税工作。
提。基金领袖弱经过用纸覆盖交易交易。 A 用纸覆盖进项
换现款及未换现款本钱进项合计或就经过衔接工厂量使充满 A 股的所得本钱进项作出预行健宏扬奇纳河基金
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所得税估及。纵然,设想基金领袖以为帮忙,,这种撞击可能性会使改变方向。。

10. 表现费风险

? 表现费可能性振作基金领袖做出应激反应而非应激反应。
高风险使充满。

? 计算表现费的办法会发生风险。,中止挽回的基金命运注定不得不人。
本钱本钱忍受废物。,基金命运注定不得不人可能性依然必要工资中间定位的业绩。
费。

? 并且,指示费以未支票兑现的储备工资(基金)。

11. 衍生器风险

? 衍生器的风险包含交易对方/信贷风险。、流畅优美的风险、估值风险、动摇
性风险与网球场风险。衍生器的杠杆元素/身分可以明显预付。
器使充满废物。使充满衍生品会给基金创造高风险和巨大废物。
失。

12. 衔接工厂量风险

? 本基金为合成付印中间定位用纸覆盖或用纸覆盖结成的经济学的表现而使充满的几何衔接工厂量否定
试图该衔接工厂量所挂钩用纸覆盖的一些实惠的的或公平的恰当地或使参与。衔接工厂量形式
发行人的无授权证和约工作,而指责导演使充满用纸覆盖。。基金一定承当中间定位的环节。
产量发行人的信贷风险。发行人不克不及执行厕足其间不变的的领会的
务,基金可能性忍受废物。,该废物可能性胜任衔接工厂量的整个评价。

香港互认基金的风险启示

除前述的风险外,内地的使充满者也应特别留意A的特别风险
冠元基金作为香港互认基金的专车风险。

1. 海外使充满风险

内地的使充满者,基金境外使充满的集市风险、内阁接管风险、治理
风险、法度风险、基金的税务风险等海外使充满风险。 行健宏扬奇纳河基金
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2. 暂时的停顿内地的经销风险

本基金在内地的的经销需继续满意《香港互认基金施行暂行不变的》不变的的香港互认基
金的条目。基金不契合《暂行不变的》不变的的,包含但不限于
胶料以下资产 2 亿元或均等钱币。,或在内地的经销占总资产的比
走到或超越 50%,该基金将暂时的停顿在内地的的经销。,直到基金契合香港互认基金。
先决条件。

在香港的每每一交易日,由接管者计算的基金命运注定的总评价来监控SA
不超越基金的总资产净值。 50%。行政施行人会在香港的每每一交易日代替本基金内地的销
经销额比,经过电子邮件预告基金领袖和内地的代劳。。设想部分走到 48%,
内地的代劳商将一起中止同意使充满者的涂。书。设想沈苟神在交易日收到
请动机更多 下限为50%,内地的代劳商将在交易中冷静分派用纸覆盖。
提到涂书书,确保不超越下限为50%限度局限。

同时,基金和对立面在香港经销的彼此的认出基金。设想是在陆
经销的整个香港互认基金的经销驻扎军队走到奇纳河证监会和/或香港证监会不变的的驻扎军队或
动核算,该基金将暂时的停顿同意内地的使充满者的涂。书。

在内地的经销暂时的停顿时间,内地的使充满者对本资产便宜货将受到限度局限或撞击。

3. 移居协同基金的彼此的认出、完毕内地的经销风险

因内地的中间定位法度核算或内地的与香港基金互认机制的结果而使奇纳河证监会移居对香港
资产互认,创造该基金在内地的经销结果。,内地的不得不基金基金命运注定的基金不得不人
重要的人物,基金施行人可以理智不得不人挽回基金不得不的资产。
额。

基金施行人或基金违背或不契合要价的,将是可能性的
无法继续在内地的经销,奇纳河证监会甚至可以取消该基金的表达。。基金领袖不克不及
以确保这些资历一直契合本人或经过。

设想取消香港证监会的认出,该基金将结果其经销。。

4. 经销设计分歧的风险
行健宏扬奇纳河基金
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香港与内地的的集市执行或分歧。在一边,香港与MAI中对立面开经销基金的彼此的认出基金
黄金在处置或负责设计边也有所差别。。譬如,陆经销布局的交易日
该基金在香港的交易日交易日有所差别。,所以,基金在内地的的交易日期是同时中止的。
上海交易日和深圳用纸覆盖交易所香港营业厅,所以,基金在内地的同意收买。、挽回交易日
比每常少,吐艳内地的基金的日期。。

在一边,与内地的基金的表达设计差别。,内地的使充满者不得不的基金命运注定将为名不得不者。
以名不得不人的名表达为基金不得不人。。内地的使充满者将不获赞助。
表达机构表达于基金命运注定不得不人将文字显示于屏幕上。虽有如此,内地的使充满者依然是基金股。
的实惠的富国人,但名不得不者是这些基金命运注定的合法不得不者。。在此撞击下,内地的
使充满者与基金领袖、代劳人无导演的和约相干。。内地的使充满者对基金领袖及
或代劳人有一些恰当地要价,可以经过建造书提到给基金领袖和/或代劳人。,相
本钱由内地的使充满者自动地承当。;在接受托管协定的必要条件下,设想标称不得不人忽略根底
黄金施行人和/或代劳人举起中间定位债权。,内地的使充满者可能性名上是鉴于名不得不者。
不得不设计到达的协定,使名不得不人执行中间定位工作。

内地的使充满者应确保前述的分歧及其撞击。

5. 异国法度适合的中间定位风险

基金的托管协定和招股阐明书适合于HON。。内地的和香港的法度制度
法度制度在分歧。,内地的使充满者应整整思索基金的经销公文和
述分歧。

6. 陆经销布局、内地的代劳或内地的表达结算事情的经纪风险、技术风险

内地的使充满者便宜货、挽回由陆经销布局、内地的代劳和/或内地的表达结算机构
基金表达机构执行标明清算,代表名不得不人不得不陆使充满。
基金命运注定。陆经销布局、内地的代劳或内地的表达结算机构经纪
诉讼程序中,鉴于内侧的把持或人为元素的缺陷,处置或负责误解或V
可能性创造风险,譬如,越位违规、清算作弊、标明误解、IT 零碎损坏及对立面风险。可能性因
鉴于TE做成某事误解或误解而撞击清算的正规的运转,或许创造使充满者的使参与。
到撞击,陆使充满者的合法权利记载甚至有误解或延误。。

7. 跨境标明换乘与跨国的本钱转变零碎风险
行健宏扬奇纳河基金
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申购、挽回基金的标明清算和本钱让将被设定。
零碎平台和香港的义务器集中结算零碎(CMU)使充满基金平台中止换乘和交替,可
能会发生并非由中间定位厕足其间干的思念而创造的技术零碎损坏或许意外事件而撞击清算交
集中正规的运转,陆使充满者的合法权利记载甚至有误解或延误。等创造使充满者使参与
受撞击的工作平台。

8. 赋税收入风险

奇纳河陆和香港的赋税收入战略在分歧。,该基金的命运注定可能性在内地的经销。
产出的命运注定与HK的差别。。同时,内地的奇纳河香港互认基金在内地的经销
普通公共基金的赋税收入战略也可能性在分歧。。

综上,迹象内地的使充满者留意可能性的付还
撞击。

行健宏扬奇纳河基金
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基金过来的表现健康状况如何?

? 过来的表现否定代表走近的表现。。使充满者可能性无法取回整个投本钱金。。

? 该基金的业绩鉴于日历完毕的净资产评价。,进项(设想几何话)将被生计并再次使充满。。

? 鉴于香港花花公子基金的根本钱币,为了执行过来的球门,香港花花公子的命运注定被选为
基金类股代表。民主党员币(套期保值)命运注定类别的过往业绩表现可于基金施行人的网站查
阅。

? 前述的标明标明,香港花花公子命运注定预付某人的地位了。指示港币,居中
反射的基金的继续本钱。,但不包含使充满资者可能性工资的题词费。

? 年内无表现中间定位表现。,换句话说,代表无十足的标明在一年中试图。。

? 基金发行日期:2010年
基金假设试图授权证?

大约基金和显得庞大基金平等地。,不试图一些抵押权。。使充满者可能性无法取回基金使充满。。
使充满基金的费和费是多少?

使充满者可能性必要工资的费
-2.6%
18.1%
11.6%
1.6%
-6.8%
6.8%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016行健宏扬奇纳河基金
15

基金眼前向内地的使充满者收紧的便宜货费、作物物交换率和作物物交换费如次。:
申购费:

便宜货财富(m) 认为
M<500万 1.5%
决不500万 1000元/笔

挽回费:无

替换费:暂不适合(眼前仅有民主党员币(套期保值)命运注定在内地的经销)

基金的继续本钱

拥护者费从该基金中估及。。使充满者的使充满付还将所以缩减。。

典型 年收认为(基金合计部分)
施行费
(基金施行人工资的施行费)
*
业绩表现费
(基金施行人工资的表现费)
在业绩期内高于中间定位类别的命运注定。
用纸覆盖净值鉴赏 15%

? 初始高水位是中间定位类别的命运注定。
第一流的出售价钱
? 每每一业绩期都与基金的每个公有经济学的年度中间定位。
应。
? 每个类别共享,设想必要每一机能周而复始,
基金领袖工资表现费,表达时间
每吼叫终极估值日的净资产评价将被设定为
高水位在指示时间。。
? 项目请参阅基金手册。中间定位部件及暂代他人职务
齿顶表现费计算办法
代劳人本钱
(代劳人工资的代劳人费)
极好的 *,反正每月 40,000香港元
周旋监护费
(代劳人工资的代劳人费)
理智基金和受托公司经过的本钱函
件,代劳人有权预付某人的地位(包含)活期集市。
认为计算的交易费也按差别认为计算的行健宏扬奇纳河基金
16
托管费,这首要松劲中间定位的使充满器和
托管人需不得不本基金资产哪里的集市。此
费将按月的计算。,并将每月交付。
金,从基金的资产中工资。受托公司也有
基金执行诉讼程序中预付某人的地位基金职责的恰当地
偿付或第三方费的了结。
向 QRMO工资的本钱
基金领袖表明了第三方满足必要试图商。
Quality Risk Management &
处置或负责(QRMO)试图基金的孤独性。
风险监控、站和背景满足必要。)
QRMO将工资以下费:

? 基金资产的年度极好的本钱。
用,每月最小量费是20狂跳。,000香港元﹔及
? 启动费16,000香港元及几何交易及处置
费。
对立面费 基金该当承当托管协定不变的的对立面费。
开销,包含(但不限于)基金的使充满和预付某人的地位。
资的费、管和开立基金资产
支、行政施行人、复核员的费和费、
获取本钱、法度费、大约预付某人的地位一些东西。
城市规划或接管机关处罚的费、不得不基金命运注定
不得不人相识费,波湾阴谋、印制电路
散发一些基金日记(或其代替)、财务报
表、演讲和预告动机的费。并且,本
基金一定因立宪或变革而中止变卦或抬出去。
新法规或接管要价所发生的完全性费(包含:
接受一些单位托管或个人使充满规划。
信号所发生的完全性费,它假设有
法度生产率。

* 请留意,一点点费可在向基金命运注定不得不人收回最少每一月事前预告下调升(至多至容许的
最大充电量。项目请参阅基金手册。“本基金须缴付费”的满意的。
对立面材料

? 基金每一交易日涂使靠近日期为 15:00或许内地的代劳人或陆经销布局所设的对立面
时间。涂使靠近日期为非交易日或交易日购、挽回涂将被罪状下一笔交易。
日本提到的涂书。

? 本基金将于每个交易日经过内地的代劳人网站、陆经销布局的经销点阵点或对立面普通的启示
最新一份净值。
行健宏扬奇纳河基金
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? 内地的代劳商亦该基金的陆经销布局经过。。基金领袖或内地的代劳可能性动变更。
增减陆经销布局,并释放令公报。。
要紧迹象

使充满者对此表现疑问。,麝香充当顾问专业人士的暗示。。

香港用纸覆盖监督施行委任不承当一些职责,无正确或完全的国务的。。

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