行健宏扬中国基金产品概要(更新)

鉴于本身的事物类别的本钱排列是俱的。,这样,本人只计算和发给独一单一的常常开销比率。。这时数字是每年的唱片。,

土地基金 2017年 1月 从1到 2017年 6月 30年良久内常常开销

中期财务公布击中要害数据除号秤锤净资产净值。执行常常开销比率能够有所卓越的。,且每

年秤锤程度能够有所替换。。

@ 年鉴常常性开销比率(含业绩体现费)是土地最新半年度完毕后已累计的业绩体现费数额除号半
年底资产净值。在公有经济学的年度完毕时领取的演技费能够会有所卓越的。
动。

本领材料描略图
行健宏扬奇纳河基金

发行人:本钱资产经纪使发生相干有限公司 二零一七年八月

? 该基金是香港互认基金。。
? 此描略图只在奇纳河最重要的使好卖。。
? 该摘要给予了使担忧该基金的要紧数据。。
? 此摘要是销售的瞄准的钟爱的。,并且麝香理解招股阐明书。。
? 不要只土地这时大纲作出授予决议。。
数据概述

基金经纪人: 本钱资产经纪使发生相干有限公司
存放处: 中银国际保诚婚约使发生相干有限公司
托管人: 奇纳河筑(香港)使发生相干有限公司
年度常常开销比率
: 防止演技费:
含业绩体现费@:
买通频率:
在内面的使好卖的股类别:
每逢买通日
民众币(套期保值)分得的财产
估定的价钱或值得的钱币: 民众币
进项分派保险单: 就民众币(套期保值)分得的财产类别就:基金经纪人目
基金缺少进项分派。。
公有经济学的年度完毕: 12月31日

基金拿住人(名拿住人程度),本基金在内面的销售的的民众币(套期保值)分得的财产类别的
最低消费推销提供资金偿付的本息、最低消费拿住量(或互插类别的相当钱币)、最低消费补救必要如次:

行健宏扬奇纳河基金
2
类别 民众币(套期保值)分得的财产
最低消费推销提供资金偿付的本息
一号:民众币 50,000元
后续:民众币 1,000元
基金导演预留这一类的最低消费初始推销提供资金偿付的本息。
理赔后续推销提供资金偿付的本息最小的合适的。
最小拿住量
少两个:
(i) 50,000基金分得的财产;或
(ii) 50,000香港元的相当
基金经纪人可以决议道歉基金的普通或按按期地免。
最小拿住量按期地。
最低消费补救必要 1,000基金分得的财产

内面的授予者,本基金的民众币(套期保值)分得的财产的最低消费推销提供资金偿付的本息、最小拿住量和最低消费赎
必要由内面的代劳或内面的销售的到达。,内面的授予者应奔赴内面的代劳商或最重要的销售的改编
举行查询。

这时基金是什么本领?

行健宏扬奇纳河基金(“本基金”)是基金经纪人本钱资产经纪使发生相干有限公司和本基金前存放处
Cititrust Limited 于 2010 年 8 月 25 婚约日,土地香港法度到达的单位婚约
金。
急切的与授予谋略

急切的

翻书到授予与奇纳河互插的上市股。,为授予者给予年深月久本钱增长。

谋略

该基金是经过在奇纳河或奇纳河境外授予到达的。、它的至多事情进项都与奇纳河大众使担忧。
急切的由西达运用。。

基金首要授予于香港。、上海和/或深圳上市股。普通命运下,资产分派谋略是:
这时基金反正是 70%的非现钞资产将授予于香港股。,而 0%至 20%的非现钞资产将授予于
在上海和/或深圳上市股(A 股及 B 股授予可以以卓越的的办法实现预期的结果。,包孕间接的授予
资,拿 … 来说经过授予于本质上授予于互插奇纳河上市有价证券的买通所买通基金及/或倚靠基金及/
或派生词,正好授予。 A 股就,拿 … 来说,经过上海和香港、深港通(合称“股义卖市场交通筑健宏扬奇纳河基金
3
照管互相连络机制和/或倚靠互插机制,当倚靠机制启动时,。并且,这时基金是最少的。
80%的非现钞资产将授予于奇纳河互插授予。。

基金授予公司,基金导演以为义卖市场缺少毅力的公司。

基金可以运用衍生品作为对冲和/或授予急切的。,衍生品将不克普遍或占主导地位。
出于授予急切的)。该基金用于授予急切的的衍生器将多少不等为CLA。:(i)不粗制滥造什么都可以酒吧。
杆首要用于进入约束义卖市场。 A 股衍生品,包孕但不限于,衔接粗制滥造
品、插脚票据和总进项掉换;及(ii)倚靠典型的制作杠杆效应的衍生器,包孕但不限于
买通所买通或选择的选项和促进。。

契合基金的授予限度局限:(a)基金从事授予绝对的的认股权证和选项的总值得的。,超额领取
总值得的表,不超越基金的净资产值得的。 15%;和(b)基金将不超越净资产值得的。 20%
未对冲急切的的促进合约授予(C关涉净值),即使应领取给基金或基金
周旋)和商品(包孕要紧合意的人和以商品为根底的授予)。

基金尽管经过衍生器为对冲急切的营造名词性词货币供应量。。

结果是你这么说的嘛!谋略有什么都可以替换,(如施惠于)将追求香港有价必须穿戴的机构的事前容忍。
领会基金分得的财产拿住人。
香港互认基金特别阐明

在附近在内面的表达基金的成绩

本基金系土地互相关联的事物许可进入经纪暂行按期地(奇纳河证监会公报[2015]12 号)经奇纳河证监
表达后将在内面的吐艳销售的。。

基金是 2015年12月 奇纳河有价证券及促进事务监察使服役18使服役 [2015]2960号文表达。但奇纳河证监会
基金的表达将被记载。,它一点也没有蠲它对TH作出实在性的判别或保证人。
证,这也蠲授予基金缺少风险。。

香港互认基金应完成的合格证书

土地互相关联的事物许可进入经纪暂行按期地,该基金被过来的使好卖为香港协同认可基金。,该当
继续完成基金按期地的互相关联的事物许可进入合格证书。香港互认基金
土地香港的法度在香港到达。、经纪与过来的销售的,并经奇纳河证监会过来的容忍在内面的销售的。
单位婚约、协同基金或倚靠组织的个人授予改编。 行健宏扬奇纳河基金
4

基金不契合《暂行按期地》按期地的,包孕但不限于地域以下的资产。 2
亿元或相当钱币。,或在内面的销售的占总销售的额的使相称 50%,本
土地使担忧法度和按期地,基金将暂时平静在内面的销售的。,直到基金契合香港互认基金的必要。。

同时,基金和倚靠在香港使好卖的互相关联的事物许可进入基金。结果在内面的销售的
的整个香港互认基金的销售的驻扎军队走到奇纳河证监会和/或香港证监会按期地的驻扎军队或许有时调
整的驻扎军队,该基金将宣告暂时平静无怨接受源自MayLAN的应用。。

在附近正确的管理内面的授予者的预告

基金导演以此方式预告,采用有理的办法。,确保香港和奇纳河最重要的授予者正确的补偿,包孕授予
授予者合法权利保卫、授予者合适的行使、数据发行与赔。。

内面的基金导演人

最重要的代劳人由基金导演付托。,代表以下事项:在基金是内面的过来的销售的前向
奇纳河有价证券监督经纪使服役立案记载、基金数据发行、内面的销售的改编、最重要的销售的改编和资产经纪
人的唱片调换与结算、向奇纳河证监会相干到接管公布、信号通信、为内面的授予者给予客户
效劳、监控整个或做切片成绩。。

内面的代劳商的根本材料如次:

称呼委任:天弘基金经纪使发生相干有限公司
寓所:天津进出口加工区(使聚集在一点商业区)A、国际交流果心 1704-241号
猛冲地址:天津国际经济学的贸易果心,Hexi Di 59沿着一条路走 A座 16层
法定代理人:董静
使接触:刘冬,胡超
联系电话:021-50128808-9600,010-83571789-6622
传真转让:010-83571800
网站:

内面的代劳商同样该基金的最重要的销售的改编经过。。

内面的销售的及结算基金

在内面的使好卖的网站 行健宏扬奇纳河基金
5

本基金将经过内面的代劳人并且基金经纪人或内面的代劳人付托的倚靠具有基金销售的事情资
网格销售的改编(以下略号最重要的)。

基金在内面的销售的的目标

这时基金的内面的销售的急切的是独一可以授予的自然人。、营业单位、
猛冲团体、社会改编或倚靠改编,还,美国民众的感觉是指招股阐明书和美国明摆着的。
国 1933年有价证券法 除S按期地外)。

基金在内面的销售的的买通日

基金在内面的销售的的买通日(“买通日”)是指最重要的销售的改编无怨接受致力于内面的授予者申购、赎
回、换算日期及倚靠事情,特别是上海有价证券买通所和深圳有价证券买通所
买通日。

资产推销、补救按期地

i. 申购、补救时间

基金每一买通日敷逗留日期为 15:00 或由基金导演保证的内面的代劳人
或最重要的销售的改编按期地的倚靠时间。。敷逗留日期为非买通日或买通日
购、敷补救将被论点敷。。

二。 推销价钱和补救价钱

基金是每个买通日的每个类别的每份基金分得的财产的申购价(不包孕什么都可以申购费)和
补救价钱必须做的事当初该类的净资产值得的。,除号广大地域的散布
决定使发生相干数,并把它保持新在小数的的。 4 基金导演(或四或五)或有时的座位。
存放处决定的倚靠小数的位数。从四预先处置和五个的记载中估及的提供资金偿付的本息将由。

i二。 最低消费推销单位

内面的授予者申购本资产推销分得的财产的零碎分得的财产最低消费为 做切片(四房间五个的门口),典型性较小
点滴股将用于基金资产。。

IV。 申购敷书、补救敷的致谢和领取 行健宏扬奇纳河基金
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内面的授予者应查询报答及补救细节。

基金的推销和补救遵照数额推销。、股补救教义。该基金将在买通日举行买通。
时间完毕前最重要的销售的改编受权无效申购和补救敷的当天作为申购或补救敷日(T
日),在按期地命运下,基金的内面的表达和结算机构(即,奇纳河有价证券记载结算有限妨碍公司
公司或内面的代劳人有时付托的并经基金经纪人致谢的内面的倚靠记载结算机构)在 T+2
在几天内致谢买通的无效性。,内面的授予者可供选择。 T+3 销售的日(包孕当天)
车站或许销售的机构称呼委任的倚靠办法讯问T。推销提供资金偿付的本息(估及筑费后)
于 T+3 日 16:00先发制人(香港时间)。结果在是你这么说的嘛!条目内未收到推销提供资金偿付的本息,基金经纪
独一人可以决议即使无怨接受推销敷。书。

敷致谢后将领取补救提供资金偿付的本息。,即 T+4 日,基金经纪人该当向内面的代劳机构分派资产。
基金开立本钱理由,补救通常会发生。 T+10 一两天内领取给授予者的筑
结算理由。T N在有朝一日在船腹 是买通日。。

基金不无怨接受要紧领取。、补救对价。该基金都不的无怨接受查核报答。
购、补救代价。

v. 崭新的补救

保卫股票持有者边缘,在买到存放处写信容忍后,基金导演有权视事。
何买通日补救本基金的分得的财产数量(不管经过售予基金经纪人或登记分得的财产)限度局限于本基
黄金发行加在一起 10%。在指定时间,指标将按使相称分派。,在买通日敷补救。
本身的事物豁免基金分得的财产的股票持有者将补救同卵双胞使发生相干。。什么都可以不克不及补救的使发生相干(结果挑剔)
这一限度局限应被补救并转变到下独一TRADI。,补救价钱鉴于互插买通日。
股补救价钱,但容忍俱的上界。,和下个买通日相形,下个买通日。
补救必要买到行政长官补救权。。如有必要,可将补救必要使继续下去。,基金经纪人麝香布告基金分得的财产。
拿住人,基金分得的财产拿住人应睬拿住该基金的内面的授予者。
互插装配办法。

vi. 基金分得的财产替换

基金导演或内面的代劳公报,内面的授予者可包孕其拿住的某类基金。
基金分得的财产替换为T类表达的倚靠基金分得的财产。

基金被替换为在基金销售的的基金类别中间的事情。,在指定时间由基金经纪人或内面的代劳人行健宏扬奇纳河基金
7
公报。

v二。 倚靠按期地

本资产推销、使担忧补救和交易的详细按期地,请参阅PU。、“补救份
额”、替换做切片。

vi二。 销售的唱片调换

内面的代劳人作为基金经纪人付托的代劳人,土地基金
导演付托,代表内面的销售的改编、与最重要的销售的改编及经纪人员的唱片交流
清算事项。内面的代劳商付托奇纳河结算与最重要的销售的改编协调。、基金经纪人、行政管
理人的基金销售的结算资产交收和销售的唱片转让。
基金的首要风险是什么?

授予关涉风险。请参阅基金手册。,风险错杂及倚靠数据的知。

1. 授予风险

? 基金结成的值得的可以经过什么都可以首要的风险错杂来浓缩变稠。,这样,投
授予者能够会遭遇基金授予的失去。。并保证人不赔。。

2. 股义卖市场风险

? 基金的股权授予麝香承当普通的义卖市场风险。,其值得的能够因多种错杂而动摇。,
拿 … 来说授予下陷处、权术和经济学的形势的替换和发行人特相当错杂。

3. 集中风险

? 该基金的授予首要集中在奇纳河和香港。。这能够理由其动摇性高于广大地域普遍的动摇。
资的结成。

4. 授予奇纳河的风险

? 这只基金的值得的能够更轻易受到奇纳河义卖市场和不顺的势力。、权术、保险单、外
汇、流体、税务、法度或接管事变的势力。
行健宏扬奇纳河基金
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? 义卖市场的高动摇性与结算的潜在麻烦
价钱大幅动摇,这能够会对基金的值得的发生不顺势力。。

? 奇纳河有价证券买通所普通有权暂时平静或限度局限。内阁或
接管机构能够会施行能够势力金融义卖市场的保险单。。本身的事物这些错杂都能够对该基金发生势力。
负面势力。

5. 与倚靠基金授予互插的风险

? 基金能够授予的根本基金能够不受特大号商品授予的约束。。授予这些根本基金
额定费。并且,不克不及保证人根底基金有十足的资产。
基金补救必要。不克不及保证人根底基金的授予谋略
标。

? 当基金由基金导演或其隶属公司授予时(尽管不愿意,并且
根底基金由基金导演经纪,本身的事物经纪费和演技费将被道歉)
倚靠基金时,边缘抵触能够涌现。。基金导演将尽最大试图幸免和正确的处置这些成绩。
是你这么说的嘛!抵触。

6. 股义卖市场买通机制的风险

? 有价证券买通合流性的使担忧按期地,并能够具有复审产生。
力。股市买通互联机制买通限度局限。结果改编暂时平静买通,将对
基金改编授予 A 分享或进入奇纳河义卖市场的容量受到不顺势力。。在该种命运
下,基金实现预期的结果授予急切的的容量能够是负的。。

7. 民众币汇率风险

? 民众币挑剔释放交易钱币。,受汇兑管理保险单和发回的限度局限。
后限度。这些内阁的保险单和限度局限能够会有所代替物。,不克不及保证人民众币兑美国抵制买通。
他的外汇汇率不克在F中大幅动摇。。

? 该基金的授予结成将首要以香港元估定的价钱或值得的。。授予者以民众币估定的价钱或值得的办法敷股,基
资产导演可以将推销的资产替换成香港娇养。
抵制。结果授予者以民众币估定的价钱或值得的股补救使发生相干,基金导演可以使好卖该基金的授予。,
后来地土地敷表将进项转变为民众币。。在此命运下,授予者可塑的健宏扬奇纳河基金
9
它可以从香港抵制(或抵制)的估值中获益。,还,当钱币从香港元(或美国D)交易背面时
受失去。民众币货币贬值能够会对民众币汇率发生不顺势力。。

? 计算民众币估定的价钱或值得的类别和净资产净值,
基金导演将运用离开海岸的民众币汇率(如Exchange)。侮辱离开海岸的
民众币汇率和民众币汇率代表同卵双胞种钱币。,二者以卓越的汇率在划分并且孤独运作
的义卖市场举行买通。这样,离开海岸的民众币汇率能够会势力民众币义卖市场的汇率
民众币汇率溢价或打折,汇率变更也能够有所卓越的。。民众币离开海岸的汇率与民众
汇率的多样机能够会对授予者发生不顺势力。。

? 在特别命运下,民众币的补救领取能够是鉴于汇兑管理和R
被被耽搁或推迟的时间。

8. 套期保值风险

? 基金导演普通试图对冲外汇授予风险
币,免除汇率动摇对类钱币的势力。授予者在避险类中承当妨碍。
本,它还麝香承当与HED中运用的器互插的风险。。

? 不克不及保证人义卖市场会给予独一抱负的套期保值器。
走到抱负导致。

? 套期保值也能够限度局限对冲类股的潜在边缘。。套期保值能够鉴于钱币值得的
当绝对类别钱币下跌时,保证人授予者。,但对冲基金也能够障碍基金的授予者。
使受益于根底钱币再评价。授予者也应睬,套期保值类别的动摇性,或许比本更要紧。
黄金的钱币根底值得的是高等互插的。。

9. 授予奇纳河的收益风险

? 与基金是奇纳河经过股义卖市场买通互联合流机制或衔接生本领的授予所换现款的资
与此进项互插的现行税法、接管与执行中在的风险与不决定性,它能够有
有复审力。基金放针的租税归宿能够会对VALU发生不顺势力。。

? 缺少基金导演。,眼前,基金还缺少预备好。 B 计算股进项的潜在上税工作。
提。基金导演不克经过股买通买通。 A 股进项
换现款及未换现款本钱进项绝对的或就经过衔接生本领授予 A 股的所得本钱进项作出预行健宏扬奇纳河基金
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所得税估及。尽管,结果基金导演以为施惠于,,这种命运能够会代替物。。

10. 演技费风险

? 演技费能够振作起来基金导演做出驱动力而非驱动力。
高风险授予。

? 计算演技费的办法会发生风险。,举行补救的基金分得的财产拿住人。
本钱本钱支撑失去。,基金分得的财产拿住人能够依然必要领取互插的业绩。
费。

? 并且,表现出费以未付现金的提供资金偿付的本息领取(基金)。

11. 衍生器风险

? 衍生器的风险包孕买通对方/信贷风险。、流体风险、估值风险、动摇
性风险与法院风险。衍生器的杠杆错杂/身分可以明显放针。
器授予失去。授予衍生品会给基金促使高风险和巨大失去。
失。

12. 衔接生本领风险

? 本基金为多功能的重现互插股或股结成的经济学的体现而授予的到什么程度衔接生本领一点也没有
给予该衔接生本领所挂钩股的什么都可以实惠的的或股市的的合适的或边缘。衔接生本领方式
发行人的无保证和约工作,而挑剔正好授予股。。基金麝香承当互插的环节。
本领发行人的信贷风险。发行人不克不及执行使担忧按期地的感觉的
务,基金能够遭遇失去。,该失去能够数量衔接生本领的整个值得的。

香港互认基金的风险发行

除是你这么说的嘛!风险外,内面的授予者也应特别睬A的特别风险
冠元基金作为香港互认基金的唯一的风险。

1. 海外授予风险

内面的授予者,基金境外授予的义卖市场风险、内阁接管风险、权术
风险、法度风险、基金的税务风险等海外授予风险。 行健宏扬奇纳河基金
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2. 暂时平静内面的销售的风险

本基金在内面的的销售的需继续完成《香港互认基金经纪暂行按期地》按期地的香港互认基
金的条目。基金不契合《暂行按期地》按期地的,包孕但不限于
地域以下资产 2 亿元或相当钱币。,或在内面的销售的占总资产的使相称
走到或超越 50%,该基金将暂时平静在内面的的销售的。,直到基金契合香港互认基金。
合格证书。

在香港的每独一买通日,由接管者计算的基金分得的财产的总值得的来监控SA
不超越基金的总资产净值。 50%。行政经纪人会在香港的每独一买通日更新的行为或事例本基金内面的销
销售的额使相称,经过电子邮件睬基金导演和内面的代劳。。结果百分法走到 48%,
内面的代劳商将即刻逗留无怨接受授予者的敷。书。结果沈苟神在买通日收到
请理由更多 上界为50%,内面的代劳商将在买通中正确的分派股。
相干到敷书书,确保不超越上界为50%限度局限。

同时,基金和倚靠在香港使好卖的互相关联的事物许可进入基金。结果是在最重要的
销售的的整个香港互认基金的销售的驻扎军队走到奇纳河证监会和/或香港证监会按期地的驻扎军队或
有时装束,该基金将暂时平静无怨接受内面的授予者的敷。书。

在内面的销售的暂时平静持续的时间,内面的授予者对本资产推销将受到限度局限或势力。

3. 迁移协同基金的互相关联的事物许可进入、完毕内面的销售的风险

因内面的互插法度装束或内面的与香港基金互认机制的逗留而使奇纳河证监会迁移对香港
资产互认,理由该基金在内面的销售的逗留。,内面的拿住基金基金分得的财产的基金拿住人
某人,基金经纪人可以土地拿住人补救基金拿住的资产。
额。

基金经纪人或基金违背或不契合必要的,将是能够的
无法继续在内面的销售的,奇纳河证监会甚至可以取消该基金的表达。。基金导演不克不及
以确保这些资历一直契合本身或经过。

结果取消香港证监会的许可进入,该基金将逗留其销售的。。

4. 销售的改编多样性的风险
行健宏扬奇纳河基金
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香港与内面的的义卖市场执行或多样性。独,香港与MAI中倚靠过来的使好卖基金的互相关联的事物许可进入基金
黄金在手感改编接防也有所卓越的。。拿 … 来说,最重要的销售的改编的买通日
该基金在香港的买通日买通日有所卓越的。,这样,基金在内面的的买通日期是同时举行的。
上海买通日和深圳有价证券买通所香港营业厅,这样,基金在内面的无怨接受收买。、补救买通日
比过来少,吐艳内面的基金的时间。。

独,与内面的基金的表达改编卓越的。,内面的授予者拿住的基金分得的财产将为名拿住者。
以名拿住人的名表达为基金拿住人。。内面的授予者将不获帮助。
记载机构记载于基金分得的财产拿住人自动记载器上。尽管不愿意如此,内面的授予者依然是基金股。
的实惠的从事人,但名拿住者是这些基金分得的财产的合法本身的事物者。。在此命运下,内面的
授予者与基金导演、存放处缺少正好的和约相干。。内面的授予者对基金导演及
或存放处有什么都可以合适的必要,可以经过确定书相干到给基金导演和/或存放处。,相
本钱由内面的授予者自动地承当。;在忍受婚约礼仪的预先处置下,结果标称拿住人无视根底
黄金经纪人和/或存放处瞄准互插理赔。,内面的授予者能够名上是鉴于名拿住者。
拿住改编运用的礼仪,使名拿住人执行互插工作。

内面的授予者应确保是你这么说的嘛!多样性及其势力。

5. 异国法度适合的互插风险

婚约基金和基金鉴于本基金的指明适合于。内面的和香港的法度制度
法度制度在多样性。,内面的授予者应充足的思索基金的销售的瞄准和
述多样性。

6. 最重要的销售的改编、内面的代劳或内面的表达结算事情的经纪风险、技术风险

内面的授予者推销、补救由最重要的销售的改编、内面的代劳和/或内面的表达结算机构
基金记载机构执行唱片清算,代表名拿住人拿住最重要的授予。
基金分得的财产。最重要的销售的改编、内面的代劳或内面的表达结算机构经纪
做事方法中,鉴于国内的把持或人为错杂的缺陷,手感不公正的或V
能够理由风险,拿 … 来说,越位违规、清算作弊、唱片不公正的、IT 零碎的操作失误及倚靠风险。能够因
鉴于TE击中要害不公正的或不公正的而势力清算的按期地运转,或许理由授予者的边缘。
到势力,最重要的授予者的合法权利记载甚至有不公正的或延误。。

7. 跨境唱片转让与跨国的本钱转变零碎风险
行健宏扬奇纳河基金
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申购、补救基金的唱片清算和本钱让将被设定。
零碎平台和香港的负债器使聚集在一点结算零碎(CMU)授予基金平台举行转让和调换,可
能会发生并非由互插插脚主震相的女士而理由的技术零碎的操作失误或许认不出而势力清算交
集中按期地运转,最重要的授予者的合法权利记载甚至有不公正的或延误。等理由授予者边缘
受势力的周围的事物。

8. 收益风险

奇纳河最重要的和香港的收益保险单在多样性。,该基金的分得的财产能够在内面的使好卖。
粗制滥造补偿与香港使好卖的股卓越的。。同时,内面的奇纳河香港互认基金在内面的销售的
普通公共基金的收益保险单也能够在多样性。。

综上,指明内面的授予者睬能够的补偿
势力。

行健宏扬奇纳河基金
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基金过来的体现若何?

? 过来的体现一点也没有代表近似的体现。。授予者能够无法收回整个投本钱金。。

? 该基金的业绩鉴于日历完毕的净资产值得的。,进项(结果相当话)将被腌制食物并再次授予。。

? 鉴于香港抵制基金的根本钱币,为了执行过来的急切的,香港抵制的分得的财产被选为
基金类股代表。民众币(套期保值)分得的财产类别的过往业绩体现可于基金经纪人的网站查
阅。

? 是你这么说的嘛!唱片蠲,香港抵制分得的财产放针了。表现出港币,在船腹
镜子基金的继续本钱。,但不包孕授予资者能够领取的捐助费。

? 年内缺少体现互插体现。,就是说,代表缺少十足的唱片在一年中给予。。

? 基金发行日期:2010年
基金即使给予保证?

这时基金和体积基金同样地。,不给予什么都可以保证人。。授予者能够无法收回基金授予。。
授予基金的费和费是多少?

授予者能够必要领取的费
-2.6%
18.1%
11.6%
1.6%
-6.8%
6.8%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016行健宏扬奇纳河基金
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基金眼前向内面的授予者采集的推销费、交易率和交易费如次。:
申购费:

推销提供资金偿付的本息(m) 值得
M<500万 1.5%
决不500万 1000元/笔

补救费:无

替换费:暂不适合(眼前仅有民众币(套期保值)分得的财产在内面的销售的)

基金的继续本钱

随后费从该基金中估及。。授予者的授予补偿将这样缩减。。

典型 年收值得(基金绝对的百分法)
经纪费
(基金经纪人领取的经纪费)
*
业绩体现费
(基金经纪人领取的演技费)
在业绩期内高于互插类别的分得的财产。
股净值增长 15%

? 初始高水位是互插类别的分得的财产。
一号出售价钱
? 每独一业绩期都与基金的每个公有经济学的年度互插。
应。
? 每个类别共享,结果必要独一机能整套,
基金导演领取演技费,表达时间
每摧毁终极估值日的净资产值得的将被设定为
高水位在表现出持续的时间。。
? 细节请参阅基金手册。互插做切片及额外的
辩驳演技费计算办法
存放处本钱
(存放处领取的存放处费)
绝顶 *,反正每月 40,000香港元
周旋栈租
(存放处领取的存放处费)
土地基金和管理人中间的本钱函
件,存放处有权买到(包孕)按期义卖市场。
值得计算的买通费并且按卓越的值得计算的行健宏扬奇纳河基金
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托管费,这首要宁静互插的授予器和
托管人需拿住本基金资产座位的义卖市场。此
费将每月一次的计算。,并将每月交付。
金,从基金的资产中领取。管理人也有
基金执行做事方法中买到基金妨碍的合适的
偿付或第三方费的擦掉。
向 QRMO领取的本钱
基金导演委任状了第三方效劳给予商。
Quality Risk Management &
手感(QRMO)给予基金的孤独性。
风险监控、站和后盾效劳。)
QRMO将领取以下费:

? 基金资产的年度绝顶本钱。
用,每月最低消费费是20苦干。,000香港元﹔及
? 启动费16,000香港元及到什么程度买通及处置
费。
倚靠费 基金该当承当婚约礼仪按期地的倚靠费。
开销,包孕(但不限于)基金的授予和实现预期的结果。
资的费、管和开立基金资产
支、行政经纪人、复核员的费和费、
估量本钱、法度费、在附近买到什么都可以东西。
市民政治或接管机关容忍的费、拿住基金分得的财产
拿住人讨论会费,波湾阴谋、印制电路
流出什么都可以基金日志(或其更新的行为或事例)、财务报
表、公布和睬理由的费。并且,本
基金麝香因立宪或改造而举行更动或施行。
新法规或接管必要所发生的非常费(包孕:
忍受什么都可以单位婚约或个人授予改编。
行为准则所发生的非常费,它即使有
法度产生。

* 请睬,一些费可在向基金分得的财产拿住人收回最少独一月事前睬下调升(至多至容许的
最大充电量。细节请参阅基金手册。“本基金须缴付费”的愿意的。
倚靠材料

? 基金每一买通日敷逗留日期为 15:00或许内面的代劳人或最重要的销售的改编所设的倚靠
时间。敷逗留日期为非买通日或买通日购、补救敷将被论点下一笔买通。
日本相干到的敷书。

? 本基金将于每个买通日经过内面的代劳人网站、最重要的销售的改编的销售的晶格结点或倚靠培养基发行
最新使发生相干净值。
行健宏扬奇纳河基金
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? 内面的代劳商同样该基金的最重要的销售的改编经过。。基金导演或内面的代劳能够有时变更。
增减最重要的销售的改编,并述说公报。。
要紧指明

授予者对此表现疑问。,必须做的事求教于专业人士的看法。。

香港有价证券监督经纪使服役不承当什么都可以妨碍,缺少正确或填写的规定。。

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