中国基金网 – 南方广利回报债券型证券投资基金(202105)资料

南方广利偿还债券股型保释金投资额基金(202105)
最新净值:  0  2019-01-29
晨星评级(三年):–
紧握制约:– 舒服影响:–
基金行为准则 202105 (其它行为准则:202106,202107) 基金缩写 南方广利偿还债券股基金
基金全名 南方广利偿还债券股型保释金投资额基金 基金典型 和约赤身露体整队
投资额目的归类 债券股型
不漏水日期 2010-11-03 存续学期 非周期性
基金支撑 南方基金支撑股份有限公司 基金托管人 奇纳河工商银行股份股份有限公司
基金导演 韩亚青[简历]报道 物发表者 葛宝文
发行方法 经过基金导演的直销电网络和在市场上出售某物代劳出去 发行使整合员
基金共有租总计 589,390,598份 散布股 589,390,598份
订阅费定级
交易总计 有年龄限制
必要条件 500元<=X<1000元 100元<=X<500元 0元 1000元<=X 5年<=X 4年<=X<5年 3年<=X<4年 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年
定级 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔 0 0.10% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80%
定级典型 前端 后端
申购定级

交易总计 有年龄限制
必要条件 500元<=X<1000元 100元<=X<500元 0元 1000元<=X 5年<=X 4年<=X<5年 3年<=X<4年 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年
定级 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔 0 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00%
定级典型 前端 后端

舒服定级

有年龄限制
必要条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年
定级 0 0.05% 0.10%

上市日期 2010-10-11 上市仲裁判定
在市场上出售某物机构 点击检查
连续的一段时期使整合员 自有资本上市日期
会计公司 广东华汉法度公司
基金发起人 南方基金支撑股份有限公司
基金投资额见识 依法发行的境内债券股、自有资本与法度、答案规则的支持物金融工具或许奇纳河保释金。
该基金创立在阻止资产不固定的和无效把持的根据。,设法获得牧师波动的基金资产定期的加薪。
资产分派原则 1、鉴于基金类别/B基金共有不收缩在市场上出售某物服务费,C基金分享在市场上出售某物服务费。,对应于基金共有类别的分派进项将是DI。。基金镜头相等的数量基金共有的相等的数量发行权;

2、在契合参与基金分赃必要条件的必要条件下,该基金的年收益最大分派为12倍。,各收益分派系数不得在表面之下t;

3、该基金有两种收益分派方法。:现钞利息与利息再投资额,投资额者可选择现钞利息或自发的替换现钞利息;是否投资额者不选择,基金的默许收益分派是现钞利息。。

4、财产净价值共有不克不及在表面之下发行后的面值,即基金进项分派旗日的基金共有净值减去每单位基金共有进项分派总计后不克不及在表面之下面值;

5、是否基金和约无效期不超越3个月,则缺乏利润分派。;

6、基金特别红利发给日间隔进项分派旗日(那就够了供分派利润计算结果日)的时期不得超越15个普通日。

7、法度、法规或许接管机构另有规则的。,从其规则。
历史学 出售已获奇纳河证监会2010年9月1日证监同意[2010]1202号文同意。

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