江西洪城水业股份有限公司2014年第一季度报告

江西红城加水稀释使参加无限公司

         600461

  2014 年首先一刻钟公报

600461                                                                         江西红城加水稀释使参加无限公司 2014 年首先一刻钟公报

                                                                 篇目

一、     要紧点明………………………………………………………………………………………………………………. 2

二、     公司首要财务数据和同伴变奏 ………………………………………………………………………………. 3

三、     要紧事项………………………………………………………………………………………………………………. 5

四、     逻辑反驳……………………………………………………………………………………………………………………… 8

600461                                       江西红城加水稀释使参加无限公司 2014 年首先一刻钟公报

一、要紧点明

董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会、监事、较高的能解决层包管一刻钟公报的现实性、精确、

完整无缺的,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或有意义的未顾及,承当个人和有相干的法律责。

   公司全套服装董事列席董事会深思一刻钟公报。


公司本着良心的人姓名                                 郑克一

掌管记账人工作本着良心的人姓名                         寇立国

记账人机构本着良心的人(记账人掌管全体员工)姓名             安雷

公司本着良心的人郑可依、寇立国总记账人师、记账人机构总记账人师

雷在一刻钟公报中包管结论表的现实性。、精确、完整无缺的。

   公司首先一刻钟公报打中结论表没有审计。

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二、公司首要财务数据及同伴变化状况

首要财务数据

单位:元钱币:人民币

这份公报的死比上一年的期间好。

报通告期完成或结束,即去岁末

终于增减

总资产                         4,802,046,   4,632,191,                 

股票上市的公司同伴欺骗的净资产1,779,552,   1,745,723,                 

孑然一身添加时点数财务数据                                                          不敷

孑然一身添加时点数财务数据                                                          不敷

从去岁年首到去岁的公报

年首至报通告期完成或结束                          比头年声画同步增减

通告期完成或结束

(1-3 月)                                 (%)

(1-3 月)

经纪使焦虑发作的资产延续净总值106,348,        49,076,               

孑然一身添加时间数财务数据                                                          不敷

孑然一身添加时间数财务数据                                                          不敷

从去岁年首到去岁的公报      比头年声画同步增减

年首至报通告期完成或结束

通告期完成或结束               (%)

营业进项                        290,455,      239,383,                23

股票上市的公司同伴欺骗的净赚27,824,        21,733,               

归属于股票上市的公司同伴的推演额

23,804,        16,928,                  

惯常盈亏账目净赚

额外的平均水平净资产放弃(%)                                 9     增强  个百分点

根本每股进项(元/股)                                                     

冲淡每股进项(元/股)                                                     

孑然一身添加财务指标                                                                    不敷

孑然一身添加财务指标                                                                    不敷

推演惯常盈亏账目除了的进行控告和算术:

单位:人民币钱币:人民币

现期算术

进行控告

(1-3 月)

非游资部署盈亏账目                                                                -22,

包孕现期盈亏账目的内阁以津贴补助,但这与公司的法线经纪亲密相互相干。,适合国民直立支柱

810,

政策规则、除按规则持续消受的内阁以津贴补助外

外部情况付托赞颂通行的盈亏账目                                                          3,890,

受命经纪通行的托管费进项                                                           23,

除前述的各项超过的另外营业外进项和还债                                              642,93

所得税冲撞额                                                                   -1,244,

小半同伴权益冲撞额(纳税后)                                                        -79,

求教于                                                4,020,

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   直到报通告期完成或结束的同伴总计达、流行音乐十大畅销唱片同伴、流行音乐十大畅销唱片极大的公司同伴持股状况表

单位:股

同伴总计达                                                                                   23,473

流行音乐十大畅销唱片同伴的股权

无限界分

持股比                                 质押或上冻的股

同伴称呼           同伴优质的                  持股总计达      售一带股

例(%)                                      份等于

份等于

南昌水业小圈子无限责公                                                          质

国有大肚子,575,898           0          50,400,000

司                                                                              押

上海星河数码投入使参加无限公司

另外                    15,163,391           0   未知



尤飞煌                     境内自然人              10,800,347           0   未知

王文学                     境内自然人               5,549,000           0   未知

一生美容培育品使参加无限公司     另外                8     4,543,379           0   未知

中国银行使参加使参加无限公司-

长盛电子信息产业死刑的权益型     另外                     2,099,504           0   未知

纽带投入基金

冯慧灵                     另外                     1,445,120           0   未知

中国银行使参加使参加无限公司-

长盛市镇化题目死刑的权益型证     另外                     1,409,345           0   未知

券投入基金

现在称Beijing加水稀释小圈子无限责公司

国有大肚子                 1,250,961           0   未知

任公司

南昌市毒气公司             国有大肚子               1,210,000        0 未知

流行音乐十大畅销唱片极大的一带义不容辞的同伴持股状况

极大的售金条的末期的有量

同伴称呼(姓名)                                         使参加文字及等于

循环股等于

南昌加水稀释小圈子使参加无限公司                      114,575,898_人民币权益股,575,898

上海星河数码投入使参加无限公司司                       15,163,391股人民币权益股,163,391

尤飞煌                                         10,800,347股人民币权益股,800,347

王文学                                           5,549,000 人民币权益股          5,549,000

一生美容培育品使参加无限公司                           4,543,379 人民币权益股          4,543,379

中国银行使参加使参加无限公司长胜电子信息

2,099,504 人民币权益股          2,099,504

产业死刑的权益纽带投入基金

冯慧灵                                           1,445,120 人民币权益股          1,445,120

中国银行使参加使参加无限公司所向披靡市都市化公司

1,409,345 人民币权益股          1,409,345

死刑的权益型纽带投入基金

现在称Beijing加水稀释小圈子无限责公司任公司                     1,250,961 人民币权益股          1,250,961

南昌市毒气公司                                   1,210,000 人民币权益股          1,210,000

(一)公司流行音乐十大畅销唱片同伴中,南昌加水稀释小圈子使参加无限公司

公司界分同伴;

(2)南昌加水稀释小圈子使参加无限公司和南昌市毒气公司均

前述的同伴相干相干或划一举动的阐明    为南昌城镇项目公社的投入界分无限责公司的全资分店;

(三)流行音乐十大畅销唱片同伴暗中经过的哪一个在未知相干相干。,也未知

经过的哪一个属于《中华人民共和国行政诉讼法》规则的划一举动。

人。

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三、要紧事项

公司首要记账人日志进行控告、财务指标发作有意义的变奏的状况及解说

√敷 □不敷

(1)另外应收票据款增加 首要是公司收到九江蛟滩污水处理厂送还的包管金等解说所

致;

(2)预报答相信增强 首要是南昌市加水稀释系统工程无限责公司预报答肉体美者和一期二

BOT进行控告报答;

(3)存货增强 首要是南昌市加水稀释系统工程无限责公司工程未进入结论而形成存货

增强解说;

(4)短期专款的增加首要是鉴于短期专款的不景气。;

(5)另外应报答增强 首要是公司收到南昌城镇项目公社的投入界分无限责公司往还款以

及代征代付城市污水处理费的增强解说;

(6)营业本钱增强 首要是随进项的增强而增强解说;

(7)另外事情本钱增强 首要是分店南昌市湾里加水稀释系统无限责公司跟随使直立工程

的完整的,人工和工程基点报答结算;

(8)资产减值损害同比增加 首要是分店江西洪城水业环保使参加无限公司繁殖应记帐

报答结算长处,归还局部待达到结尾的的事;

(9)经纪使焦虑发作的资产延续净总值增强 %首要是公司收到南昌城镇项目公社的投入界分无限

责公司的道路立体枢纽和从九江J收到的打包票。

要紧事项向上及其冲撞的剖析与解说

√敷 □不敷

南昌市物价局从<南昌市城市加水稀释价钱变革放映>
通告(洪价京字[2014]10号),城市加水稀释价钱变革后,理想化的事物水价类别、台阶水价、水

价钱适应自2014年4月1日起见效。。南昌市加水稀释系统价钱适应放映,鉴于2013年的水出卖和

公司总会计部门记账人外侨初估,据估计,加水稀释系统商业的进项将增强

摆布。

 公司及持股 5%下的同伴接纳事项给予状况

√敷 □不敷

(一)、界分同伴接纳的给予状况

1、水业小圈子 2006 年洪城水业股权分置变革给予接纳

接纳事项:加水稀释小圈子接纳达到结尾的股权分置变革。,有效的传授红城加水稀释董事会、监事、较高的管

策士手段股权开车名物,参加股权开车的根底死刑的权益总计达。

接纳限期:暂时有效性性性性。

给予接纳:还没有给予完成或结束。渔业小圈子在,有效的传授

洪城市加水稀释局局长、监事、对较高的能解决全体员工的股权开车,不过,红城加水稀释是一家国有界分的公社的事业公司。

业,义不容辞的董事、监事、较高的管策士手段股权开车名物一带粗糙的。

2、水业小圈子在 2010 年洪城水业非由于发行时就同性竞赛的给予接纳

接纳事项:

(1)、在这次非由于发行死刑的权益达到结尾的并上市后两个月内与洪城水业就德安公司和扬子江洲水厂

加水稀释事情订约托管能解决满意、喜欢;在签字和给予照管能解决满意、喜欢时,我公司将确保洪城渔业有十足的能耐

主动精神权利与方针决策权分裂,确保股票上市的公司试图的付托能解决服务业。

(2)、2012年12月31新来,德安或扬子江洲加水稀释系统厂具有可支撑的,可以消费

不乱送还、具有相互相干资质和极度的证明或洪城加水稀释一,本人公司将组织德安宫。

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司 50%股权和扬子江洲水厂以我司和洪城水业协商决定的有理价钱依法使好卖给洪城水业或许以其

他合法地为红城加水稀释公司增加了资产。。

(3)、若2012年12月31新来,诸如,洪城加水稀释系统厂以为德安或扬子江洲加水稀释系统厂

长处或另外方向仍不克不及毫无疑问的股票上市的公司的销路,我公司接纳使好卖迪安公司和扬分店ACC的使参加。

周州加水稀释系统厂对关心第三方的资产、托管等。,克制不要与红城加水稀释市的潜在市间竞赛。

接纳限期:暂时有效性性性性。

给予接纳:在给予,直到本公报释放令之日,业主都顽固的给予了他们的接纳。。

(1)、克制不要同市竞赛,四个一组之物届董事会第五次暂时会和解首先次暂时讨论

同伴会深思经过,本公司与界分同伴加水稀释小圈子已签字了Stoc、《扬子江

最主要的部分加水稀释资产托管满意、喜欢,加水稀释系统小圈子旗下有扬子江洲加水稀释系统厂、界分公司德安(南昌)加水稀释使参加无限公司50%

公司受付托能解决其使参加。,托管的限期为自托管满意、喜欢见效之日(2011 年 1 月 27 日)起至公司不

直到完全同样的市涌现竞赛。

(2)、为了奋战到底德勤的市间竞赛成绩,水小圈子将于2012年8月至2010年9月进行。

的德安(南昌)加水稀释无限责公司 50%的股权已满意、喜欢让给德安县加水稀释公司。去,公司和渔业

迪安小圈子(南昌)加水稀释使参加无限公司在。

(3)、鉴于阳子洲加水稀释系统厂仍不克不及毫无疑问的INJ的直立支柱一带。,去,使好卖给洪城加水稀释或资产

增加红城渔业时期粗糙的,按接纳持续受到洪城加水稀释的相信。

3、水业小圈子在 2010 年洪城水业非由于发行时就湾里公司国民进入的给予接纳

接纳事项:万里公司,加水稀释公司的分店,红湾国民加水稀释公司(2010年)、海湾国民(99)刻317编号

把从一人转让给另一人两块地,国民进入诉讼顺序还没有处理过户诉讼顺序。,解说是南昌市万里区内阁有车

岭景区肉体美项目,拟引进宁波千格伦现实性功劳使参加无限公司。,这样

万利公司与宁波千格伦现实性功劳公司的完全的,和它的完全同样的个区域

另外地区国民道路立体枢纽及前述的两块国民道路立体枢纽。加水稀释小圈子已接纳包管万利公司将收买

权,并承当极度的相互相干费,条件前述的接纳缺席给予,渔业小圈子将全额现钞赔偿洪城渔业

遭遇的损害。

接纳限期:暂时有效性性性性。

给予接纳:在给予。加水稀释小圈子正与内阁关心部门完全的

相互相干顺序。

(二)、实践把持人给予接纳

城镇项目公社的小圈子在 2010 年洪城水业非由于发行时就同性竞赛的给予接纳

接纳事项:1、在这次非由于发行死刑的权益达到结尾的并上市后两个月内与洪城水业就青天环保的污水处理

事情订约托管能解决满意、喜欢;在签字和给予照管能解决满意、喜欢时,我公司将确保洪城渔业有十足的能耐分的主动精神

权利与方针决策权,确保股票上市的公司试图的付托能解决服务业。

2、2012年12月31新来,青天环保具有可支撑的经纪的能耐、与赞成关心

资格证明和极度的证明或洪成加水稀释,我司将极度的的青天环保 100%的股权以我司

和洪城水业协商决定的有理价钱依法使好卖给洪城水业或许以另外合法地为红城加水稀释公司增加了资产。。

3、若2012年12月31新来,红城加水稀释以为青天的一带效益

股票上市的公司销路,我公司接纳向UNR使好卖青天环保股权。、托管等方

式,克制不要与红城加水稀释市的潜在市间竞赛。

接纳限期:暂时有效性性性性。

给予接纳:在给予,直到本公报释放令之日,业主都顽固的给予了他们的接纳。。

(1)克制不要同市竞赛,四个一组之物届董事会第五次暂时会和解首先次暂时讨论同伴

大会深思和经过,公司和公司实践把持人,城镇项目公社的事业公司

议》,城镇项目公社的小圈子将其全资分店江西青天大海环保工程使参加无限公司 100%的股权付托给本公司

能解决,托管的限期为自托管满意、喜欢见效之日(2011 年 1 月 27 日)起至公司不再在同性竞赛为

止。

(2)2012 年 5 月 16 日鉴于南昌市国资委下发的《就满意、喜欢将江西青天大海环保工程无限责

四、     逻辑反驳

兼并财务状况表

2014年3月31日

编制单位:江西红城加水稀释使参加无限公司                                单位:元钱币:人民币

进行控告                           末期的平衡               年首平衡

游资:

钱币资产                                  253,739,          213,161,

结算存货基金

拆出资产

市性资金融资

应收票据票据                                      300,

应收票据相信                                  236,747,          205,967,

预报答现款                                   62,425,           16,162,

应收票据附加费

应收票据再保险金额金额相信

应收票据再保险金额金额和约保护区

应收票据利钱

应收票据分派金

另外应收票据款                                 20,757,           41,131,

价格看涨而买入返售资金融资

存货                                       79,412,           25,126,

一年的期间内满期的非游资

另外游资

游资求教于                            653,381,          501,549,

非游资:

发给付托赞颂和垫款

可供使好卖资金融资

有至满期投入                            183,969,54          184,563,

暂时应收票据款

暂时股权投入                               71,713,           71,331,

投入性现实性

固定资产                                  797,238,512          776,871,

在建工程                                  617,171,          592,606,

工程物质                                       16,               16,

固定资产清算

消费性生物质产

油气资产

无形资产                                 2,467,713,        2,490,687,

功劳还债

友好

暂时待摊费                                   19,               23,

递延所得税资产                             10,821,           14,540,

另外非游资

非游资求教于                         4,148,664,        4,130,641,

资产一共                            4,802,046,        4,632,191,

延续背债:

短期专款                                 40,000,           60,000,

向中央银行专款

吸取存款和同性存款

拆入资产

市性资金背债

周旋票据                                  8,929,255            8,714,855

周旋相信                               390,422,           329,157,

预收现款                                 29,829,           32,645,

投放市场回购资金融资款

周旋诉讼顺序费及佣钱

周旋雇工薪酬                             11,425,           12,168,

应交税务费                                 31,024,           30,320,

周旋利钱                                 29,987,           23,021,

周旋分派金

另外应报答                             268,655,           194,561,

周旋再保险金额金额相信

保险和约保护区

代劳许多纽带款

代劳寄售纽带款

一年的期间内满期的非延续背债                 114,060,           138,560,

另外延续背债

延续背债求教于                         924,334,           829,150,652

非延续背债:

暂时专款                             1,455,027,          1,415,027,

周旋纽带                               495,510,            495,160,

暂时应报答

专项应报答                               66,100,           66,100,

估计背债

递延所得税背债

另外非延续背债                           27,325,            27,138,

非延续背债求教于                     2,043,963,          2,003,426,

背债求教于                         2,968,297,23          2,832,576,

极度的者权益(或同伴权益):

实收资金(或死刑的)                     330,000,            330,000,

资金公积                             1,173,926,          1,173,926,

减:库存股

专项储藏                                  2,115,            2,423,

盈余公积                                 51,972,380           51,972,380

普通风险预备

未分派送还                             221,537,           187,401,017

外汇日志折算差数

归属于总公司极度的者权益求教于1,779,552,          1,745,723,

小半同伴权益                             54,196,            53,890,

极度的者权益求教于                   1,833,749,          1,799,614,

背债和极度的者权益一共               4,802,046,          4,632,191,

法定代理人:郑可依本着良心的记账人工作。:记账人机构本着良心的人寇立国:安雷

                               总公司财务状况表

2014年3月31日

编制单位:江西红城加水稀释使参加无限公司                                单位:元钱币:人民币

进行控告                          末期的平衡                  年首平衡

游资:

钱币资产                                  145,286,             118,849,

市性资金融资

应收票据票据

应收票据相信                                    15,408,             15,288,

预报答现款                                      160,

应收票据利钱

应收票据分派金                                   44,802,              44,802,

另外应收票据款                                224,608,             237,851,

存货                                         5,198,              4,667,

一年的期间内满期的非游资

另外游资

游资求教于                            435,464,             421,459,

非游资:

可供使好卖资金融资

有至满期投入                            214,637,             214,520,366

暂时应收票据款

暂时股权投入                              957,898,             955,517,

投入性现实性

固定资产                                  756,271,             738,140,792

在建工程                                  484,858,             473,213,

工程物质

固定资产清算

消费性生物质产

油气资产

无形资产                                   17,439,              17,387,

功劳还债

友好

暂时待摊费

递延所得税资产                               4,094,              5,428,

另外非游资

非游资求教于                         2,435,199,           2,404,207,

资产一共                             2,870,664,           2,825,667,

延续背债:

短期专款                                 40,000,             40,000,

市性资金背债

周旋票据                                  8,929,255              8,714,855

周旋相信                                150,196,            183,415,

预收现款                                 13,387,             16,783,

周旋雇工薪酬                              8,461,              8,871,

应交税务费                                  4,434,              3,917,

周旋利钱                                 27,749,             20,156,

周旋分派金

另外应报答                              242,847,            180,837,

一年的期间内满期的非延续背债

另外延续背债

延续背债求教于                           496,005,            462,696,

非延续背债:

暂时专款                                147,727,            137,727,

周旋纽带                                495,510,            495,160,

暂时应报答

专项应报答                               66,100,             66,100,

估计背债

递延所得税背债

另外非延续背债                           24,921,             25,032,

非延续背债求教于                         734,258,            724,020,

背债求教于                           1,230,264,          1,186,717,

极度的者权益(或同伴权益):

实收资金(或死刑的)                      330,000,            330,000,

资金公积                               1,118,090,          1,118,090,

减:库存股

专项储藏

盈余公积                                 51,970,             51,970,

普通风险预备

未分派送还                              140,338,            138,888,

极度的者权益(或同伴权益)求教于                1,640,399,          1,638,949,

背债及极度的者权益(或同伴权益)求教于

2,870,664,          2,825,667,



法定代理人:郑可依本着良心的记账人工作。:记账人机构本着良心的人寇立国:安雷

                                   兼并送还表

2014年1-3月

单位:元钱币:人民币

进行控告                           现期算术          前期算术

一、营业总进项                                     290,455,   239,383,

经过:营业进项                                 290,455,   239,383,

利钱进项

已赚附加费

诉讼顺序费及佣钱进项

二、营业总本钱                                     264,329,   220,408,

经过:营业本钱                                 199,900,   150,647,

利钱还债

诉讼顺序费及佣钱还债

退缩

了结还债净总值

汲取保险和约保护区净总值

保单甜瓜还债

分附加费

营业税金及附加                             3,171,     2,407,

出卖费                                  10,995,    10,330,

能解决费                                  18,151,    18,034,

财务费                                  32,287,    37,507,

资产减值损害                                -175,452     1,481,

加:公允有重要性变化进项(损害以-号填列)

投入进项(损害以“-”号填列)                 4,068,     4,982,92

经过:对合营商业和合营商业的投入进项

汇兑进项(损害以-号填列)

三、营业送还(损失以“-”号填列)                  30,193,    23,957,

加:营业外进项                                   1,458,     1,804,236

减:营业外还债                                     216,       302,699

经过:非游资部署损害

四、送还总计达(损失总计达以“-”号填列)              31,435,    25,459,

减:所得税务费                                   3,305,     3,375,

五、净赚(净损失以“-”号填列)                  28,130,    22,084,

归属于总公司极度的者的净赚                      27,824,    21,733,

小半同伴盈亏账目                                       305,       350,

六、每股进项:

(1)根本每股进项                                                

(2)每股进项的冲淡                                                

七、另外束进项

八、总进项

归属于总公司极度的者的总进项

归属于小半同伴的总进项

法定代理人:郑可依本着良心的记账人工作。:寇立国老老老老老记账人机构本着良心的人:安雷

                                 总公司送还表

2014年1-3月

单位:元钱币:人民币

进行控告                            现期算术        前期算术

一、营业进项                                           88,913,   78,832,

减:营业本钱                                       62,629,   53,471,

营业税金及附加                                   640,      591,

出卖费                                       10,559,    9,991,

能解决费                                       10,864,   10,962,

财务费                                        6,041,    8,506,

资产减值损害                                     -841,516     289,

加:公允有重要性变化进项(损害以-号填列)

投入进项(损害以“-”号填列)                  4,725,    5,667,

经过:对合营商业和合营商业的投入进项

二、营业送还(损失以“-”号填列)                      3,745,     686,

加:营业外进项                                       696,      480,

减:营业外还债                                       135,148      128,

经过:非游资部署损害

三、送还总计达(损失总计达以“-”号填列)                  4,306,    1,039,

减:所得税务费                                      2,856,     259,

四、净赚(净损失以“-”号填列)                      1,449,     779,589

五、每股进项:

(1)根本每股进项

(2)每股进项的冲淡

六、另外束进项

七、总进项

法定代理人:郑可依本着良心的记账人工作。:记账人机构本着良心的人寇立国:安雷

                                兼并资产延续表

2014年1-3月

单位:元钱币:人民币

进行控告                        现期算术          前期算术

一、经纪使焦虑发作的资产延续:

出卖商品、试图工役制收到的现钞                  269,746,   236,080,

客户存款和同性沉淀现款净增强额

向中央银行专款净增强额

向另外资金机构支报答项净增强额

收到原保险和约附加费通行的现钞

收到再保险金额事情现钞净总值

胆大妄为的节约及投入净增强额

部署市性资金融资净增强额

由受话人付费的利钱、诉讼顺序费及佣钱现钞

还债资产净增强额

回购资产净增强额

收到的税务费豁免                                    -11,

收到另外与经纪使焦虑关心的现钞                  127,200,    83,448,

经纪使焦虑现钞流入小计                        396,935,   319,528,

依靠机械力移动商品、接纳工役制报酬的现钞                  132,297,    86,485,

客户赞颂及垫款净增强额

沉淀中央银行及同性现款净增强额

报酬原保险和约赔报答项的现钞

报酬利钱、诉讼顺序费及佣钱现钞

报酬保单甜瓜的现钞

报酬给雇工而且为雇工报酬的现钞                 55,236,    48,614,

报酬的各项税务费                                 16,034,    13,440,

报酬另外与经纪使焦虑关心的现钞                   87,018,   121,911,

经纪使焦虑现钞振摆小计                       290,586,   270,451,

经纪使焦虑发作的资产延续净总值               106,348,    49,076,

二、投入使焦虑发作的资产延续:

记起投入收到的现钞                               400,        400,

通行投入进项收到的现钞                          4,084,       369,

部署固定资产、记起无形资产和另外暂时资产

19,

现钞净总值

部署分店及另外营业单位收到的现钞净总值

收到另外与投入使焦虑关心的现钞                   34,123,        11,

投入使焦虑现钞流入小计                         38,608,       800,

固定资产购建、报酬无形资产和另外暂时资产

81,992,    65,715,4

现钞

报酬投入款的现钞

质押赞颂净增强额

通行分店及另外营业单位报酬的现钞净总值

报酬另外与投入使焦虑关心的现钞                        1,    19,039,

       投入使焦虑现钞振摆小计                         81,994,    84,754,

投入使焦虑发作的资产延续净总值                -43,386,   -83,954,

三、筹资使焦虑发作的资产延续:

吸取投入收到的现钞                                               15,096,

经过:分店吸取小半同伴投入收到的现钞

通行专款收到的现钞                             40,000,    34,300,

发行纽带收到的现钞

收到另外与筹资使焦虑关心的现钞                    7,873,

筹资使焦虑现钞流入小计                         47,873,    49,396,

还债到期金额报酬的现钞                             44,800,    52,727,

分派分派金、送还或偿付利钱报酬的现钞             26,855,    26,105,

经过:分店报酬给小半同伴的分派金、送还

报酬另外与筹资使焦虑关心的现钞                                      -448,

筹资使焦虑现钞振摆小计                         71,655,    78,384,

筹资使焦虑发作的资产延续净总值                 -23,782,   -28,988,

四、汇率变化对现钞及现钞等价物的冲撞

五、现钞及现钞等价物净增强额                        39,180,   -63,866,226

加:期出现钞及现钞等价物平衡                   207,360,   181,564,

六、末期的现钞及现钞等价物平衡                      246,541,   117,697,

法定代理人:郑可依本着良心的记账人工作。:记账人机构本着良心的人寇立国:安雷

                                 总公司资产延续表

2014年1-3月

单位:元钱币:人民币

进行控告                          现期算术         前期算术

一、经纪使焦虑发作的资产延续:

出卖商品、试图工役制收到的现钞                    98,677,848    85,957,

收到的税务费豁免

收到另外与经纪使焦虑关心的现钞                    93,158,980    54,243,

经纪使焦虑现钞流入小计                         191,836,  140,200,

依靠机械力移动商品、接纳工役制报酬的现钞                    28,409,    26,082,

报酬给雇工而且为雇工报酬的现钞                  28,626,    29,685,

报酬的各项税务费                                   9,128,     9,211,

报酬另外与经纪使焦虑关心的现钞                    79,131,    78,476,

经纪使焦虑现钞振摆小计                         145,295,  143,456,

经纪使焦虑发作的资产延续净总值                  46,541,    -3,255,

二、投入使焦虑发作的资产延续:

记起投入收到的现钞                                 400,     6,200,

通行投入进项收到的现钞                           4,084,     1,066,

部署固定资产、记起无形资产和另外暂时资产

现钞净总值

部署分店及另外营业单位收到的现钞净总值

收到另外与投入使焦虑关心的现钞                    35,462,

投入使焦虑现钞流入小计                          39,946,     7,266,

固定资产购建、报酬无形资产和另外暂时资产

74,190,    38,580,

现钞

报酬投入款的现钞                                   2,000,

通行分店及另外营业单位报酬的现钞净总值

报酬另外与投入使焦虑关心的现钞                         1,

投入使焦虑现钞振摆小计                          76,191,    38,580,

投入使焦虑发作的资产延续净总值                 -36,245,279  -31,314,

三、筹资使焦虑发作的资产延续:

吸取投入收到的现钞

通行专款收到的现钞                              10,000,    10,000,

发行纽带收到的现钞

收到另外与筹资使焦虑关心的现钞                     7,873,

筹资使焦虑现钞流入小计                          17,873,    10,000,

还债到期金额报酬的现钞

分派分派金、送还或偿付利钱报酬的现钞               3,129,133       358,134

报酬另外与筹资使焦虑关心的现钞

筹资使焦虑现钞振摆小计                           3,129,133       358,134

筹资使焦虑发作的资产延续净总值                  14,744,     9,641,

四、汇率变化对现钞及现钞等价物的冲撞

五、现钞及现钞等价物净增强额                         25,040,  -24,928,

加:期出现钞及现钞等价物平衡                   113,554,    93,129,

六、末期的现钞及现钞等价物平衡                        138,595,228    68,201,

法定代理人:郑可依本着良心的记账人工作。:记账人机构本着良心的人寇立国:安雷

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